基金519018今日净值查询,新基发行持续低温 债基保本仍是主力

发表时间:2023-05-24 15:59:36

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共9只,较前周减少2只,成立数量较春节前大幅减少,成立速度回落到2015年9月和10月的低速状态,但整体好于2014年的牛市未开启的成立速度。但平均单只基金募集规模为9.78亿元/只,较前周的9.46亿元/只略增。本周内可认购的基金共58只,债券基金共13只(前周共7只),债券基金发行提速。

偏债混合和纯债基金募集规模较大。从单周新成立基金的数量看,上周新成立基金共9只,较前一周的数量有所下降。从新基类型看,普通股票型基金1只,灵活配置型2只,偏股混合1只,偏债混合2只,中长期纯债基金2只。新成立基金的总募集规模为88.06亿元,平均单只募集规模为9.46亿元/只,较前周略微增加。从各类产品的募集规模来看,偏债混合型基金和纯债型基金吸金引力较大,具体来看,招商安元保本A、国投瑞银瑞祥保本为具有保本机制的两只偏债混合型基金份额,其募集规模分别为19.85亿元、19.32亿元。此外,大摩纯债稳定增值为中长期纯债型基金,其A份额、C份额募集规模分别为16.03亿元、6.80亿元。

债基发行速度有所提升。本周可以认购的基金共58只,其中普通股票型基金4只,灵活配置型基金22只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金13只,平衡混合型基金1只,中长期纯债型基金10只,混合债基二级基金3只,QDII基金3只。灵活配置型基金因仓位可灵活调整,成为基金发行对象的重点选择。此外,权益市场情绪低迷,不仅使得近期偏债类产品募集规模大增,也使得债券的发行速度有所提升。

新发基金推荐:博时睿远定增封闭期内主投定增股票,盈利更加稳定。该基金自3月10日开始募集,预计募集天数为30天,通过场内、场外两种方式公开发售。该基金为封闭式基金,封闭期为18个月,封闭期结束后转换为博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。在封闭期内,主要采取一级市场参与定向增发,定向增发股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。定向增发是指上市企业通过非公开发行的方式向少数对象发行股票,同时在股价上相对现价给予一定折扣的融资方式。由于定增价格折扣的存在,参与定增的基金具备一定安全垫,盈利水平更加稳定。由于定向增发的投资门槛较高,多数普通投资者无法直接参与,但公募基金的投资门槛较低,参与定增基金成为获取稳健收益的良好选择之一。

新成立基金点评:中欧明睿新常态。该基金为偏股混合型基金,其资产配置中,股票投资占基金资产的比例为60%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。其基金经理刘明月具有6年以上投资管理经验,管理业绩优秀,投资风格比较激进,偏好在大消费行业中精选个股,持股时间较长。但同时,该基金经理的持股集中度和行业集中度均高于同类,且仓位调整幅度不大,因此基金业绩弹性较高,适合风险承受能力较高的投资者。

基金分红情况

分红基金数量提升,两只产品单位分红超1元。上周共17只基金公告分红,分红基金数量较前周增加6只。在公告分红的产品中,股混类产品居多,具体来看,普通股票型1只,灵活配置型2只,偏股混合型7只,平衡混合2只,中长期纯债型1只,混合债基一级2只,混合债基二级1只,商品型1只。在分红的产品中,汇添富优势精选单位分红1.5元,排名第一,广发小盘成长单位分红1.028元,排名第二。

基金经理变更

上周共19只基金的基金经理发生变更,16只为新增聘基金经理,3只为基金经理更换。在上周新上任的基金经理中不乏投资年限较长的老将,其中,博时新收益新增的基金经理的过均具有近12年投资管理经验,累计管理基金22只;国投瑞银景气行业更换的基金经理綦缚鹏具有近6年投资管理经验,累计管理基金5只;大成核心双动力新增的基金经理苏秉毅具有4年以上投资管理经验,累计管理基金12只。

基金发行情况

根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共9只,较前周减少2只,成立数量较春节前大幅减少,成立速度回落到2015年9月和10月的低速状态,但整体好于2014年的牛市未开启的成立速度。从周频数据来看,自2011年以来,新基金成立数量最多的一周为2015年5月最后一周,合计数量为45只,新基金募资规模最多的一周2015年8月的第一周,合计规模为1359亿元。上周,新基金成立数量共9只,为2011年周峰值的20%,新基金募资规模共88.06亿元,为2011年以来周峰值的6%,整体来看,投资者的购基热情依然不振。从月频数据来看,2011年以来,权益基金成立最多的月份为2015年6月,合计数量为85只,权益基金募资规模最大的月份为2015年5月,合计规模为2800亿元。2011年以来,固收类基金成立最多的月份为2015年12月份,合计数量为32只,募资规模亦最高,合计规模为521亿元。在刚刚过去的2月份,权益类基金共成立33只,约为2011年以来月度数量峰值的39%,募资规模合计为99亿元,约为2011年以来月峰值的4%。而在2月份,固收类基金成立19只,为2011年以来月度数量锋值的60%,募资规模合计为406亿元,为2011年以来月峰值的78%。可见1月A股大幅调整,对投资者认购基金的权益基金的积极性造成明显打击,导致固收类基金规模大增。

本周内可以认购的基金共58只,其中普通股票型基金4只,灵活配置型基金22只,偏股混合型基金2只,偏债混合型基金13只,平衡混合型基金1只,中长期纯债型基金10只,混合债基二级基金3只,QDII基金3只。对比前周共7只债基发行的情况,债券基金发行提速。

图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。

重点发行基金

新发基金推荐:博时睿远定增封闭期内主投定增股票,盈利更加稳定

在本周可以认购的基金中,博时睿远定增自3月10日开始募集,预计募集天数为30天,通过场内、场外两种方式公开发售。该基金为封闭式基金,封闭期为18个月,封闭期结束后转换为博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。在封闭期内,主要采取一级市场参与定向增发,股票投资比例为基金资产的0%-100%,其中定向增发股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

定向增发是指上市企业通过非公开发行的方式向少数对象发行股票,同时在股价上相对现价给予一定折扣的融资方式。由于定增价格折扣的存在,参与定增的基金具备一定安全垫,盈利水平更加稳定。由于定向增发的投资门槛较高,多数普通投资者无法直接参与,但公募基金的投资门槛较低,参与定增基金成为获取稳健收益的良好选择之一。

表1:本周内处于发行期基金

代码名称认购起始日认购截止日认购天数投资类型管理公司

002336.OF创金合信尊享2016-2-32016-3-734中长期纯债型创金合信基金

002432.OF天弘乐享保本2016-2-252016-3-712偏债混合型天弘基金

002341.OF招商招瑞纯债2016-3-72016-3-71中长期纯债型招商基金

002461.OF中银珍利A2016-2-232016-3-815灵活配置型中银基金

673040.OF西部利得行业主题优选2015-12-102016-3-991灵活配置型西部利得基金

002244.OF景顺长城低碳科技主题2016-2-182016-3-921灵活配置型景顺长城基金

001975.OF景顺长城环保优势2016-1-122016-3-1160普通股票型景顺长城基金

002408.OF中信建投医改2016-2-12016-3-1140灵活配置型中信建投基金

001864.OF中海魅力长三角2016-2-152016-3-1126灵活配置型中海基金

001917.OF招商量化精选2016-2-182016-3-1123普通股票型招商基金

002367.OF国联安安稳保本2016-2-182016-3-1123偏债混合型国联安基金

002415.OF融通通盈2016-2-222016-3-1119偏债混合型融通基金

002229.OF华夏经济转型2016-2-222016-3-1119普通股票型

162415.SZ华宝兴业标普美国品质人民币2016-2-292016-3-1112国际(QDII)股票型华宝兴业基金

002149.OF嘉实新优选2016-1-62016-3-1469灵活配置型嘉实基金

002222.OF嘉实新趋势2016-1-62016-3-1469灵活配置型嘉实基金

002212.OF嘉实新起航2016-1-82016-3-1467灵活配置型嘉实基金

002211.OF嘉实新财富2016-1-82016-3-1467灵活配置型嘉实基金

001755.OF嘉实新思路2016-1-142016-3-1461灵活配置型嘉实基金

002466.OF博时裕新纯债2016-3-82016-3-147中长期纯债型博时基金

002104.OF博时新价值A2016-3-92016-3-157灵活配置型博时基金

001701.OF中融产业升级2016-2-182016-3-1628灵活配置型中融基金

002397.OF中邮增力2016-3-32016-3-1614混合债券型二级中邮创业基金

002306.OF银华合利2016-3-32016-3-1614混合债券型二级银华基金

002420.OF汇添富盈鑫保本2016-2-262016-3-1721偏债混合型汇添富基金

519951.OF长信利泰2016-1-82016-3-1871灵活配置型长信基金

002303.OF金鹰智慧生活2016-1-222016-3-1857灵活配置型金鹰基金

002272.OF新华科技创新主题2016-2-32016-3-1845灵活配置型新华基金

002391.OF华安全球美元收益A人民币2016-2-222016-3-1826国际(QDII)债券型华安基金

002227.OF长城新优选A2016-2-222016-3-1826偏债混合型长城基金

002160.OF南方转型驱动2016-2-222016-3-1826灵活配置型南方基金

002446.OF广发稳鑫保本2016-2-252016-3-1823偏债混合型广发基金

002383.OF大成趋势回报2016-2-292016-3-1819灵活配置型大成基金

002251.OF华夏军工安全2016-2-292016-3-1819灵活配置型华夏基金

002412.OF华富安福保本2016-2-292016-3-1819偏债混合型华富基金

002440.OF中加心安2016-2-292016-3-1819平衡混合型中加基金

002331.OF泰康安泰回报2016-2-292016-3-1819偏债混合型泰康资产

002395.OF鹏华丰尚A2016-3-22016-3-1817中长期纯债型鹏华基金

002487.OF汇添富稳健添利A2016-3-72016-3-1812中长期纯债型汇添富基金

002381.OF东海祥瑞A2016-2-222016-3-2129中长期纯债型东海基金

002407.OF前海开源恒远保本2016-3-42016-3-2421偏债混合型前海开源基金

002499.OF德邦纯债9个月A2016-3-102016-3-2415中长期纯债型德邦基金

001639.OF嘉实新常态A2015-12-252016-3-2592灵活配置型嘉实基金

002489.OF国泰民福保本2016-2-292016-3-2526偏债混合型国泰基金

002450.OF平安大华睿享文娱A2016-2-292016-3-2526灵活配置型平安大华基金

002355.OF国投瑞银岁赢利2016-3-12016-3-2525混合债券型二级国投瑞银基金

001932.OF国寿安保保本2016-3-12016-3-2525偏债混合型国寿安保基金

002194.OF北信瑞丰稳定增强2016-3-42016-3-2522偏债混合型北信瑞丰基金

002283.OF长盛同裕纯债A2016-3-72016-3-2519中长期纯债型长盛基金

002480.OF东方荣家保本2016-3-72016-3-2519偏债混合型东方基金

002467.OF国投瑞银全球债券精选人民币2016-3-22016-3-3029国际(QDII)债券型国投瑞银基金

002174.OF东方互联网嘉2016-3-32016-3-3028偏股混合型东方基金

002476.OF博时安瑞18个月A2016-3-72016-4-126中长期纯债型博时基金

002494.OF兴业聚盈2016-3-12016-4-536灵活配置型兴业基金

002340.OF富国价值优势2016-3-92016-4-629偏股混合型富国基金

002486.OF上银慧添利2016-3-72016-4-732中长期纯债型上银基金

160518.SZ博时睿远定增2016-3-102016-4-830灵活配置型博时基金

001878.OF嘉实沪港深精选2016-2-262016-5-1681普通股票型嘉实基金

资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

重点成立基金

新基成立速度回落,偏债混合和纯债基金募资规模较大。上周新成立基金共9只,较前周减少2只,但平均单只基金募集规模为9.78亿元/只,较前周的9.46亿元/只略增。从新基类型看,普通股票型基金1只,灵活配置型2只,偏股混合1只,偏债混合2只,中长期纯债基金2只。由于权益市场投资情绪低迷,股混基金产品的成立速度放缓,理财资金更加趋向具有保本机制的混合型产品和纯债型产品,导致偏债混合和纯债基金募资规模较大。

新成立基金点评:中欧明睿新常态

该基金为偏股混合型基金,其资产配置中,股票投资占基金资产的比例为60%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。其基金经理刘明月具有6年以上投资管理经验,管理业绩优秀,投资风格比较激进,偏好在大消费行业中精选个股,持股时间较长。但同时,该基金经理的持股集中度和行业集中度均高于同类,且仓位调整幅度不大,因此基金业绩弹性较高,适合风险承受能力较高的投资者。

表2:上周新成立基金

基金代码名称基金经理基金成立日发行份额(亿份)投资类型管理公司001718.OF工银瑞信物流产业张宇帆,杨柯2016-03-012.50普通股票型工银瑞信基金002134.OF广发鑫裕张芊2016-03-016.01灵活配置型广发基金002456.OF招商安元保本A张韵2016-03-0119.85偏债混合型招商基金001859.OF大摩纯债稳定增值A张雪2016-03-0216.03中长期纯债型摩根士丹利华鑫002358.OF国投瑞银瑞祥保本刘兴旺2016-03-0219.32偏债混合型国投瑞银基金001811.OF中欧明睿新常态刘明月2016-03-032.80偏股混合型中欧基金002400.OF南方亚洲美元债A人民币苏炫纲2016-03-038.66国际(QDII)债券型南方基金001954.OF银华生态环保主题王海峰2016-03-043.19灵活配置型银华基金002447.OF博时裕安纯债陈凯杨2016-03-042.12中长期纯债型博时基金

分红基金数量提升,两只产品单位分红超1元。据凯石金融产品研究中心统计,上周共17只基金公告分红,分红基金数量较前周增加6只。在公告分红的产品中,股混类产品居多,具体来看,普通股票型1只,灵活配置型2只,偏股混合型7只,平衡混合2只,中长期纯债型1只,混合债基一级2只,混合债基二级1只,商品型1只。在分红的产品中,汇添富优势精选单位分红1.5元,排名第一,广发小盘成长单位分红1.028元,排名第二。

表3:上周基金分红情况

基金代码基金名称单位分红(元)红利发放日权益登记日除息日投资类型管理公司000241.OF宝盈核心优势C0.01002016-3-22016-3-12016-3-1灵活配置型宝盈基金000929.OF博时黄金ETFD0.20002016-3-32016-3-12016-3-1商品型博时基金100029.OF富国天成红利0.01502016-3-42016-3-12016-3-2灵活配置型富国基金180010.OF银华优质增长0.10002016-3-22016-3-12016-3-1偏股混合型银华基金213006.OF宝盈核心优势A0.01002016-3-22016-3-12016-3-1灵活配置型宝盈基金500056.SH基金科瑞0.14002016-3-72016-3-12016-3-2普通股票型易方达基金270001.OF广发聚富0.20002016-3-42016-3-22016-3-2平衡混合型广发基金270002.OF广发稳健增长0.18002016-3-42016-3-22016-3-2偏股混合型广发基金270029.OF广发聚财信用A0.12102016-3-42016-3-22016-3-2混合债券型一级广发基金270030.OF广发聚财信用B0.11702016-3-42016-3-22016-3-2混合债券型一级广发基金420002.OF天弘永利债券A0.01052016-3-42016-3-32016-3-3混合债券型二级天弘基金420102.OF天弘永利债券B0.01152016-3-42016-3-32016-3-3混合债券型二级天弘基金519186.OF万家稳健增利A0.08002016-3-72016-3-32016-3-3混合债券型一级万家基金519187.OF万家稳健增利C0.08002016-3-72016-3-32016-3-3混合债券型一级万家基金000086.OF南方稳利1年A0.02002016-3-72016-3-42016-3-4中长期纯债型南方基金000720.OF南方稳利1年C0.02002016-3-72016-3-42016-3-4中长期纯债型南方基金162703.SZ广发小盘成长1.02802016-3-82016-3-42016-3-7偏股混合型广发基金180001.OF银华优势企业0.10002016-3-72016-3-42016-3-4平衡混合型银华基金180010.OF银华优质增长0.13902016-3-72016-3-42016-3-4偏股混合型银华基金519008.OF汇添富优势精选1.50002016-3-82016-3-42016-3-4偏股混合型汇添富基金519018.OF汇添富均衡增长0.31002016-3-82016-3-42016-3-4偏股混合型汇添富基金519069.OF汇添富价值精选A0.26002016-3-82016-3-42016-3-4偏股混合型汇添富基金

上周共19只基金的基金经理发生变更,16只为新增聘基金经理,3只为基金经理更换。随着新基金成立数量的增加,公募基金经理数量面临较大缺口,目前,各大基金公司为旗下产品增聘基金经理的情况越来越多。

在上周新上任的基金经理中不乏投资年限较长的老将,其中,博时新收益新增的基金经理的过均具有近12年投资管理经验,累计管理基金22只;国投瑞银景气行业更换的基金经理綦缚鹏具有近6年投资管理经验,累计管理基金5只;大成核心双动力新增的基金经理苏秉毅具有4年以上投资管理经验,累计管理基金12只。

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