股指期货精准投资的运用方法,如买进股指期货多头策略,卖出股指期货空头策略,两者的“互补”,直接提升了我们的投资业绩,使我们的投资业绩增长能够做到大概率的比值,得到提升。在这样的前提下,我们才能完成在上证50指数期货的风险对冲,有效降低系统性风险,锁定收益。 要想获得绝对收益,就必须做好系统性风险的管理。下面的分享让你以绝对收益为目标,以指数增强策略为起点,以相对价值为核心,来提升个人的投资业绩。 指数增强 基金经理通过严格控制风险,获取绝对收益,通过专业的投资手段,追求绝对回报。风险控制比的方法包括以下几个方面: 第一,控制好基金的仓位,即是每一个季度末,如果有10个交易日,基金会有10%-20%的年化收益。基金对指数有一定的跟踪,并会调整基金资产,使得基金整体的仓位有所下降。对于个股,跟踪误差相对较小,可以提高投资的胜率。 第二,控制好基金的回撤,因为基金回撤能有一定的缓冲,长期以来均能够控制回撤。对于FOF,跟踪误差大,且回撤可以通过适当控制,以达到控制风险的目的。 第三,控制好基金的申购赎回费,以及同日公告的分红和赎回费。 第四,根据季报和基金合同,我们会对基金的业绩作出适当的业绩比较基准。以年化收益率的计算,作为计算标准,其年化收益率大概在3.9%左右。 综上所述,我们觉得,对于基金经理而言,挑选产品时,未来的目标是获得超额收益,但收益还是需要考虑到风险和收益,并根据市场的波动来确定是否为最佳。如果只是单纯地考虑到绝对收益,那么无论是在投资风格还是投资性质上,都需要考虑到如何取舍。基金产品的风险收益也是跟着风险收益和收益的绝对收益呈现出来的。 最后,我们也要考虑产品的收益率情况。为什么投资人在选择基金产品时,因为收益率高低并不是判断其产品好坏的唯一标准。我们在投资时,要考虑产品本身的风险收益率,以及基金公司是否具有实力支撑产品的后续表现,因为产品的收益率高低除了考察投资标的本身的盈亏,还有很多东西值得关注。收益率越高,自然就说明产品的业绩越好,反之亦然。所以基金产品的风险收益,与本身的风险收益并没有什么关系。 今天的内容就到这里了,我们下期再见。