主角是专业炒期货的小说
重生之神级操盘手
作者：梦影勿念
他是金融界百年难得一见的投资天才，他曾以一己之力对抗西方资本巨鳄的绞杀。他曾是史上最年轻的操盘手，孤身撑起两轮波澜壮阔的牛市，挽救无数血泪股民。汇率保卫战，迎战量子基金，血洗华尔街，千亿资金救市，万亿大操盘...在成就资本神话的途中，最爱的女人离他而去，最好的兄弟暗中背刺。昔日股神锒铛入狱。时光荏苒，再回首，已是百年身。他原想不问世事，从此清茶淡饭，了此残生。却不料，在一场意外事故中，他重返十八岁。时逢亚洲金融危机，国际游资猖獗，索罗斯狙击港元。在此山雨欲来之际，且看他如何力挽狂澜，扶大厦之将倾，再次站到世界资本的巅峰！
为何有人会说“建议拿5万做期货，当变成20万、100万时你就会知道该怎么做了”
我的看法是截然相反——我认为当你的财产变成0，甚至变成负数时你才会真正的知道该怎么做了。
十多年前在A股证券市场上有一个名人叫张卫星。“三线开花”理论就是他创立的。后来他远离股市，做期货投资。他的期货交易成功率按他自己的话说是99%以上。由于期货做的非常成功，他自己又成立了公司专业做期货。他的期货一度赚到千万元级别以上，甚至上亿元。结果一夜之间他就暴仓了。公司破产，无数人找他算帐。
他就是那种做期货做到百万元、千万元以上依然破产的人。如果他知道自己应当怎么做了。怎么会一夜暴仓？怎么会最终破产？
我想他通过这次期货爆仓以后，彻底知道该怎么做了。至少这些年再也没有听到过他爆仓的消息。
在期货业像他这样的大佬级别，赚到数千万元以上，依然暴亏的人非常多。这里我就不再举例了。最出名的就是百年前空前绝后的美国投机家利弗摩尔，他做股票和期货投机，在鼎盛时可以说是富可敌国，但是最终破产自杀。
生于忧患，死于安乐。
我二十多年的投资体验是——只有亏损才能带给人真正的深入的反思，才能提高人的水平。只有重大的亏损，才能让人们有风险意识。正确的对待、深刻的认识风险才是做期货精华中的精华。
期货交易是个有前途的行业吗
期货市场需要管理风险，对缺乏风险意识、不懂规划和克制、乱用扛杆的人来说可能是万丈深渊，而对于能做到合理控制风险、善于掌握规律的人来说，就有可能是普通人的一条逆袭之路。因此这一行是不是有前途，可能对不同的个体会有不一样的答案，而且这个答案是不可预知的，有人蹉跎十数年仍不得法，更有人甚至因此而毁掉了人生，与很多行业一样，成功属于小部分人。
因此，我觉得对于期货交易这个行业来说，不能笼统的讲有没有前途，因为它对于很多人来说是一个危机四伏的地方，太多人因为不懂得杠杆的使用而导致巨大的损失，可能是因为不懂得规划，不懂得循序渐进、不尊重事情发展的规律而做了超越自身暂时能力现状的操作，也可能是因为暴利的诱惑常常做出孤注一掷的举动，或者不讲够策略去掌握市场规律而一味蛮干，在高度自主的期货市场，这些情况都不会有人提醒，一个人不能克制、不能建立基本市场认识和交易认知，那可能随时都会发生这样的情况，造成损失。
在市场中走怎样的路，这条路好还是不好，都需要靠自己去辨别，交易可以很随意，随手即兴就可以作出，但内里的思想、逻辑缺失，就会造成交易失败。期货交易不同于一些普通的制造业技能，可以做好一二三步就都可能慢慢掌握，做期货需要更多思维加工，对于学习能力、悟性、逻辑等等有一定的要求，需要一个沉淀的过程。能否成功，首先在于能否做正确的事，而实际上这个简单的问题似乎并不容易做到。
在期货市场，最后成功的话当然可以风光无限，站在这个角度来看无疑是有前途的，但其中的风险不能忽视，就像念书的时候老师问你想成为什么样的人一样，做期货后自己会成为什么样子的一个人，最关键的是这个过程自己怎样去控制。以上内容纯属个人观点，仅作为交流的意见。
你是怎么接触到期货的
首先，你需要了解什么是期货。
期货是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订合约，同意按指定的时间、价格与其他交易条件，交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所，以标准化合约进行买卖，但亦有部分期货合约可透过柜台交易进行买卖，称为场外交易合约。按标的物种类划分，期货可分为商品期货与金融期货两大类，商品期货通常为某种大众产品如棉花、大豆、石油等，金融期货一般为股票、债券等。投资者可以对期货进行投资或投机。
其次，你要了解国内期货交易所的产品。
国内期货交易市场主要有4个，分别是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所；上海期货交易所可以交易的品种有黄金、白银、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油、天然橡胶、石油沥青、热轧卷板、镍、锡等14种期货合约。
大连商品交易所交易的品种有黄大豆、黄大豆2、细木工板、玉米、玉米淀粉、纤维板、铁矿石、焦炭、鲜鸡蛋、焦煤、聚乙烯、豆粕、棕榈油、聚丙烯、聚氯乙烯、豆油等。
郑州商品交易所交易的品种有强麦、普麦、棉花、棉纱、苹果、白糖、PTA、菜籽油、油菜籽、菜粕、早籼稻、玻璃、动力煤、粳稻、甲醇、晚籼稻、硅铁、锰硅等。
中国金融交易所的期货交易品种有沪深300、上证50、中证500、2年期国债、5年期国债、10年期国债。期货在交易时需要缴纳一定的保证金。而且不同的品种保证金是不一样的。
再次，你需要了解期货的风险。
期货风险一：经纪委托风险。即投资者在选择和期货经纪公司确立委托过程中产生的风险。投资者在选择期货经纪公司时，应对期货经纪公司的规模、资信、经营状况等对比选择，确立最佳选择后与该公司签订《期货经纪委托合同》。
期货风险二：流动性风险。期货交易中的流动性风险是由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的投资风险。这种风险在投资者建仓与平仓时表现得尤为突出。如建仓时，交易者难以在理想的时机和价位入市建仓，难以按预期构想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值组合；平仓时则难以用对冲方式进行平仓，尤其是在期货价格呈连续单边走势，或临近交割，市场流动性降低，使交易者不能及时平仓而遭受惨重损失。因此，要避免遭受流动性风险，重要的是投资者要注意市场的容量，研究多空双方的主力构成，以免进入单方面强势主导的单边市。尽量避开这些期货风险。
期货风险三：市场风险。当某一股指期货合约行情出现连续涨停板或跌停板，如果期货公司不能及时斩仓，满仓操作的亏损一方难以退出，爆仓风险加大。一旦出现爆仓，客户往往一走了之而由期货公司先行承担经济损失。这一风险是期货公司最主要同时也最难解决的风险。
期货风险四：操作风险。这类风险包括：下单员报错、敲错客户指令，造成风险损失；结算系统及电脑运行系统出现差错，造成风险损失；没有严格按照有关规章制度操作，缺乏监督或制约，造成风险损失等。
期货风险五、交割风险。期货合约都有期限，当合约到期时，所有未平仓合约都必须进行实物交割。因此，不准备进行交割的投资者应在合约到期之前将持有的未平仓合约及时平仓，以免于承担交割责任。这是期货市场与其他投资市场相比较为特殊的一点，新入市的投资者尤其要注意这个环节，尽可能不要将手中的合约，持有至临近交割，以避免陷入被"逼仓"的困境。
期货风险六、市场风险。投资者在期货交易中，最大的风险来源于市场价格的波动。这种价格波动给投资者带来交易盈利或损失的风险。因为杠杆原理的作用，这个风险因为是放大了的，投资者应时刻注意防范
期货风险七：强行平仓风险。期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算环节，由于公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算，所以当期货价格波动较大、保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓风险。除了保证金不足造成的强行平仓外，还有当投资者委托的经纪公司的持仓总量超出一定限量时，也会造成经纪公司被强行平仓，进而影响投资者强行平仓的情形。
之后，你再决定你适不适合投资期货。
商品期货从零发家的案例多吗
站上领奖台的总是只有那么三两个人，其余的人基本上都是陪跑的居多，期货市场从来就没有神话，所有的神话都是市场炒作所需要才会出现，我从来不相信期货市场从零发家，但是期货市场能够真正在某一特定时间段大幅盈利的确实是有的，因为市场的涨跌输赢机制就决定了必然有人会赢，有人会输！但是我不希望你有这种从零发家的想法，因为，没有足够的基础功零永远是零，就算变成一百最终还是会回归零！
不要相信炒作，要相信自己，对于期货的交易最好是作为业务爱好，同时在交易的过程之中要自行设法剔除一切压力，比如说资金量的问题，尽量不影响自己生活家庭生活的情况下使用，同时面对期货的天然属性杠杆，这一点一定要深刻认知到！避免一上手就爆仓。
再然后就是交易系统的搭建，只有搭建好合理的交易系统你才会具备盈利的基础条件，同时对于期货的交易一定是以波段的形势去做，一段一段的操作才是正常人的思路所在，万万不可轻信一个波段翻几十倍的传说，所有的诱惑在交易之中的危害都会无限放大，保持好心态之后，你就拥有了从零发家的条件！但是记住，只是有了这种条件并不是能够发家！
这几年期货公司还好干吗，身边很多人离开了这个行业，为什么
以前在期货公司工作过几年，主要负责前公司的期货资管风控和项目投资工作，我是前几年离开期货行业的，离开的原因是与我个人职业规划冲突，而并非这个行业本身的原因。其实每个人离开期货行业的原因不太一样，有行业本身的原因，也有个人职业规划的原因。下面结合我那几年在期货行业工作的经历，跟大家聊一聊这个问题！
期货行业是一个非常小众的行业期货行业是金融领域里最小众也是最没有存在感的一个行业了。银行和券商就不说了，即便是私募、信托、创投哪一个金融分支提出来不都是大名鼎鼎的。以前跟朋友说我从事期货行业还要解释半天，重要的是还解释不清楚，所以后来我都是直接说从事金融工作，听起来还高大上一些。
为了直观一点，大家可以看看我下面这张图，如下。
期货市场最高的时候总规模也不过6千亿元。股票市场最近一年的平均规模约为58万亿，跟股票市场一对比，期货市场连股票市场的车尾灯都看不到。债券市场的规模更是直接破了100万亿，期货市场6千亿的规模也就是债券市场几个月的发行量而已。下面我再和大家聊一聊期货公司能做的业务，及这些业务存在的问题和发展现状。
期货公司能开展的业务包括传统经纪业务、投资咨询业务、资产管理业务和子公司风险管理业务。
期货行业的传统经纪业务期货行业从起步到如今也已经几十年过去了，虽然陆陆续续也开设了不少新业务，但绝大多数的期货公司并不能有效地通过新设业务创收，到目前为止传统经纪业务仍是期货公司的盈利命脉，也就是说交易佣金收入依然是决定一家期货公司能否盈利并活下去的决定因素。
做过期货营销工作的朋友都知道，现在期货的客户开发竞争有多惨烈，当然，这主要是期货行业自身特点决定的。可以概括为两点，一是期货行业蛋糕太小，期货数量公司太多；二是期货投资者生存率太低。顺带提一句，我前公司属于期货行业内的中游公司，我在职那几年每年传统经纪业务的收入占比都超过50%，另外一个收入大头是运用自有资金对外投资，这个下面我会讲到。
一、期货行业蛋糕太小、期货公司数量太多
同样，数据和图形更直观一点，大家可以看一下我下面给出的这张表格。
规模仅有6000亿元的期货市场中竟然有166家期货公司。而规模高达58万亿的股票市场中证券公司仅有120家。平摊到每一家的头上证券公司是期货公司的133倍。期货行业内大家总说一家证券公司就抵得上一整个期货行业也不无道理。期货行业也基本符合28定律，亦即20%的头部期货公司占了80%的市场规模；而剩下的80%中小型期货公司只占20%的市场规模。这些中小型期货公司能保持不亏损就已经烧高香了。二、期货投资者生存率太低
下面是我在前公司任职那几年做的客户亏损率，直接上统计表格。
2012年，我之前任职的期货公司客户亏损率为45.61%，如果将所有客户看作一个人，那么他年初拿着100万去开户投资期货，到年末时他仅剩下55万元了。2014年股指期货大涨，我前公司的客户都炒股指去了，所以当年亏损率没那么难看。由于期货的专业性和高杠杆交易性，一个炒了两年期货还能活下来的客户绝对是个老期货，并且是个高手了，但在股票市场，两年仅仅算是个刚入门的新手而已。以上数据总结起来就一句话：期货市场的客户生存率太低。然而，期货公司最大的营业收入仍旧是交易佣金，可见期货经纪业务有多难。期货行业的投资咨询业务期货行业的投资咨询业务是监管部门很早就批准开设的业务了，获批的条件并不高，目前大部分期货公司都符合批准的条件，也都有这个业务资格，但现实是怎样的呢。
在整个期货行业内，仅有极个别期货公司能通过这个业务创收，而创收能覆盖部门成本还有收益的简直凤毛麟角，剩下的期货公司投资咨询业务就是一个摆设。大家可以想想，一个不产生收益的部门，为什么要留着！近些年来，绝大多数的期货公司实际上已经撤掉了这个部门，并将这个部门的人员全部推向前台，也就到市场上去拉客户，本质上跟前台营销部门没什么区别，前几年离开期货公司的人里有很多都是投资咨询部的人员。简单点说，投资咨询业务对期货公司来说就是一个鸡肋！期货行业的资产管理业务期货公司的资产管理业务可以分为两大块：一是监管部门批准的期货资管业务，大家可以看成是期货版的私募通道；二是期货公司运用自有资金进行投资的业务。下面分别介绍。
一、期货公司资管业务
我之前在前公司上班时主要负责的工作之一就是资管业务的风控设计，所以对这块还是有一定发言权的。期货公司这个业务需要分两个时间节点来看，2016年上半年之前和那之后。
（1）2016年上半年之前
一六年上半年之前，期货公司的资管业务主要收入来源于分级资管计划贡献的利差。为方便大家理解，我举个例子说明。某机构投资者想要设立一个规模为3000万元的分级期货资管计划，期货公司配给该客户2000万作为优先级，优先级利息为8%。假设期货公司引入的优先资金成本为5%，那么期货公司就有3%的利差。每年该分级资管计划为期货公司贡献的利差收益为；2000万×3%=60万。此外，分级资管计划带给期货公司的收入还有管理费和交易佣金收入。操作过程见下图。最典型的实例是，资管业务刚开放那几年，招商期货能拿到招商银行的低成本资金，所以那几年招商期货的资管业务发展势头尤为迅猛。（2）2016年上半年之后
一六年上半年之后，监管部门逐步封住了分级资管计划的备案。换句话说，监管部门不让期货公司发行分级资管计划了。只能发行同级资管计划的期货公司对机构投资者来说并没有太大的吸引力。最重要的是，期货公司也因此募集不到外面的资金了。导致的结果就是，期货公司的资管业务就变成了一个纯通道业务，就像私募通道。可是跟私募比起来期货资管通道的可投资范围又比私募小，机构投资者为什么要找期货公司发行资管计划呢。二、期货公司运用自有资金进行投资
我之前工作的期货公司，每年另外一个收入大头就是从这项业务中来。
期货公司有一部分自有资金是可以动用的，动用的方式也有很多。例如，用这些资金来购买理财产品，但理财产品的收益太低，不符合收益最大化的原则，所以用来对外投资就是一个很好的选择。我之前工作的期货公司就是用这部分资金来对外投资的，对外投资的具体事项主要由我所在项目组负责，这也是我离职前负责的另外一个工作。在监管许可的范围之内的都可以投资，我们之前投资最多的是房地产行业，原因是那几年房地产项目的风险不高，但收益率很高，至少12%以上。现在投资房地产行业就另当别论了，一是风险收益属性变了；二是监管对流入房地产行业的资金管控更严了。2017年之后，对房地产行业提供流动性支持的口子基本上都关了。期货公司的风险管理子公司业务我个人认为，期货公司的风险管理子公司业务是期货公司未来最有希望、也是最有潜力的利润增长点了。
截止2018年末，全国的期货公司已经合计设立了79家期货风险管理子公司。据中期协的的统计数据显示，2018年末期货风险管理子公司的资产规模和业务收入已经达到344亿元和1132亿元，增长非常迅速。详见下表。当然，目前期货行业内能把这项业务真正做起来的还是处在头部的期货公司，例如永安期货旗下的永安资本表现得就很亮眼。此外，背靠大树的期货公司在开展风险管理子公司业务时也容易一下，例如中粮期货旗下的风险管理子公司。大多数期货公司的风险管理子公司业务目前还处在摸索的阶段，离形成稳定的盈利模式还需要一定时间，但不可否认的是这项业务将会成为期货行业未来最重要的盈利增长点。顺带提一句，之前我所在的期货公司在三年前就已经设立了风险管理子公司，但到目前为止还没有开始正式营业，至于创收，估计还需时日。谈谈我个人对离开期货行业的看法一、期货行业本身存在问题导致从业人员离开
期货行业蛋糕太小，分食的人又多，导致整个期货行业的竞争太过于惨烈，从业人员压力过大，尤其是前台营销人员。而且在巨大的工作压力下，从业人员收入又明显低于整个金融行业均值。最终表现出来的结果就是题主所说的，许多人都从期货行业离职。二、因个人职业规划的原因主动离开期货行业
例如我，除了看到期货行业的局限性外，我离职的更多原因在于现有的工作和我的个人职业规划发生了冲突，所以主动提交的离职申请书。实际上前公司对我还是不错的，在我离职时无论职务还是收入水平在公司里都算是比较高的了，虽然离职后现在混得一般，但也说不上后悔。【一厢萌宠】：CIIA持有人，一个喜欢萌宠的前金融民工，欢迎关注交流！