一套完整的期货交易系统是如何诞生的
在刚开始做期货交易的时候,每一个期货交易者都不可能直接拥有交易系统。
他们基本上99%,都在尝试寻找某些确定性。
这其实是一段漫长的旅途。
那些神奇的方法,那些暴利的存在,以及那些无数由业余人士写的书中,确定性看起来无处不在。我们不停的寻找,不停的交易,不停的论证确定性是否存在。
在这个过程中,某些理论或者现象很容易就被我们证实或者证伪,然而,总是有那么一些或复杂,或深奥,或者一环套一环的理论,让我们无法短期的窥透真相,尤其是当这个理论的背后,站着一群所谓的“权威”或者“成功人士”的时候。
看起来好像是因为我们的能力不行…
我记得曾经看过一句话说:
某些人因为看见而相信,而某些人因为相信而看见。
这个阶段的我们,因为没有经历过市场残酷的考研,大多数时刻,都是本能相信了“权威”,因为看见,所以相信。
然而,随着时间的推移,这其中的一部分人,在经历了无数次由“因为觉得自己掌握了确定性而带来的狂喜”到被现实记得粉碎的过程后,恍然大悟。
他们开始意识到,好像根本不存在什么”确定性“。所有的确定性的背后,大多都有幸存者偏差的影子和不可证伪的谬误。
他们开始意识到,在这个市场上,精准的预测未来的走势,好像并不是交易的核心,他们开始洞察到了趋势的存在,他们开始发现,趋势拥有一种神奇的力量,这种力量可以让所有在趋势中持有正确仓位的人,拥有获利的根本优势。
也是唯一的优势。
这个时候,他们开始尝试拥抱趋势。
然而,趋势终是无法提前预知,因为它来自于未来。何为未来?目前还没有到来的事情叫做未来。
未来的事情,即是目前还不知道的事情,既然无法预知,我们如何把握趋势?
这个时候,一部分人洞察到了交易的本质核心之一:盈亏同源。
既然期货是风险交易,那么,我们当然需要付出风险去换取收益。渴望不承担风险就获取收益,这终归是以前天真的想法。
于是,他们开始试错。
他们开始试错,趋势的必然形态。
至此,他们拥有了自己的入场规则。
既然行情充满了不确定性,黑天鹅无处不在,那么我们就要在控制住风险的前提下去获取未知趋势中可能带来的收益。
控制住风险,就要学会果断的止损,而想要获取趋势中更大的收益,就要尝试承担回撤风险。交易本就是一个取舍的过程。在这个过程中,交易者不停的调整自己的止损和止盈模式,尝试将其跟自己的风险偏好融为一体。
事成那天,他就拥有了自己的出场规则。
未来,充满不确定,行情时而暴躁,时而平静。
某些交易者刚开始悟道了交易逻辑的核心,然后再次开启新账户。这其中,有部分人一开启就站到了趋势的肩膀上,曲线一飞冲天。然而,有些人一开始就被震荡死死的缠住,直到在不停的试错中被活生生磨死。
不同的切入时间,不同的运气,对仓位的理解就会产生不同的偏差。
上面的两个例子,前者的运气好?还是后者的运气好?
很明显,后者。
前一段时间,有一句话很流行,说:失败不是成功之母,成功才是。然而很明显,在上面的例子中,失败才是成功他妈。
在期货交易中,不经历最残酷的死法,你永远对所谓的“资金管理”缺乏最深入骨髓的理解。很明显,前者由于太顺,虽然他的眼前结果是盈利,然而他的认知中会对“最残酷”的现象缺乏足够的应对手段。
我曾经说过,你的认知漏洞,总有一天会被市场无序的走势发现,并且经历最残酷的考研。
而后者,在经历了最残忍的远超预期的高频次磨损后,才会生成更加坚定的资金管理方式。
至此,他拥有了自己了资金管理规则。
而入场规则,出场规则,资金管理组合到一起,叫做期货交易系统。
这个阶段,交易者将不会因为看见而相信,他们拥有了自己的顶级交易认知,他们可以自己洞察到谬误与真相,他们开始因为相信而看见。
拥有了交易系统,你可能永远成为不了夜空中最亮的那颗星。
然而,你将成为夜空中不灭的一颗星。
孤独而永恒。
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有没有人知道商品期货量化自动交易系统是如何稳健盈利的
其实量化就是制定一系列策略,让机器一直在发现机会去交易,实际上这种还是有亏损的可能,只是因为高频交易会让风险均摊,总体来说挣钱的,但是随着对抗白热化,大家的信息都是对称的时候,基本上也就没有套利空间了
建议做多种资产投资,现货,期货,期权做好模型有空间就上
期货市场中长期获利者用的是怎样的交易系统
毫无疑问,具有正向收益预期的交易系统,只有一种:
基于波动而设计的,风险可控的交易系统。
基于波动设计,可以让系统具有攻击力,能够在波动中持有到正确的仓位,而风险可控的交易系统,可以做好防守,让我们活着发挥出战斗力。
这样的交易系统,就是我们常说的趋势交易系统。
可能很多人对“趋势”这两个字都听的耳朵出茧子了,但是这个词之所以如何频繁的被提及,就是因为它本身就是投机的基本原理。
期货市场唯一的确定性就是波动。因为期货本就是因波动而生的。而基于波动建立的期货交易系统,其根本一定在于追逐各种各样级别的“趋势”。
从古至今,无论是那些有名的期货投机者,比如,利弗莫尔,海龟,克罗等,还是现如今做的规模很大的投机者,都是一些基于趋势思路而建立起的交易系统。
还是那句话,投机的基本原理早已经确定,我们要做的不是创新,而是理解并执行。
各位觉得呢?
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什么是期货当中的交易系统
期货的交易系统就是自己的盈利模型。不同的市场参与者,不同的操作系统。期货淘汰率98%,淘汰周期三个月,所以,不建立交易系统就是赤膊上阵,被人鱼肉的节奏。
东方财富期货怎么用
1、期货是可以双向操作的,也就是可以做多,也可以做空。在做多时,价格上涨赚钱,价格下跌亏钱。在做空时,价格下跌赚钱,价格上涨亏钱。2、期货是可以进行T+0操作的,也就是可以当天买入或卖出后,当天平仓。3、期货采用的是保证金制度,任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳保证金。手续费的问题,建议您问一下东方财富期货的客服,每家公司的手续费标准不同的。