期货交易中,突破式开仓适不适合日内波段操作总是买在最高,卖在最低,如何解决
突破用在日内波段那算是用对地方了。
总是买最高,卖最低说明你做的很多行情并不是突破,而且震荡。
突破需要一个比较明朗的区间形态,最好是上下震幅较小,支撑压力比较精准的区间。这样可以保证赢亏比较高,且做错的时候止损较小。
突破容易遇到假突破,那么遇到假突破要注意及时止损,由于区间突破的目的是做冲破支撑压力后的波段,所以既然没破那就还是按照之前的行情状态演变,要么反向突破,要么继续震荡,这时候止损是很有必要的。突破的特点就是进场后很快就能见到盈利,所以进场几分钟内没有盈利的单子要极为消息,很可能是假突破。
另外盘感对做突破是很有必要的,如果盯盘足够认真,突破前都会有一个信号告诉你,而不是每次到点都要去尝试。比如想突破上方的时候,原本的震荡行情开始逐渐45度走高,低点持续变高,成交量在此时开始活跃,相比前边的震荡,在待突破的点位行情吃单速度有慢变快。秒价的时候从一个点一个点走到一次几个价位秒,这些细节都是在突破中需要关注的。
如果行情走势符合突破的几个特点,但连续几次进场后只给几个点的利润就没有后续力量,这个时候,成本价附近果断平掉介绍交易。这说明当天的行情并不想突破哪个方向,要预防有区间不突破的行情,这类行情是突破最怕遇到的止损行情。如果持续追涨杀跌,那么小止损积累起来也够一波真正突破带来的利润了。
还有一点很重要,那就是选择合适的交易品种,不是所有的品种都适合做突破。德指、黄金、原油这几个突破行情较多,恒指和纳指虽然也有,但震荡行情多过突破行情。其他交易品种突破行情较少,几乎是假突破比真突破还多。
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做期货,你的止损设置标准是什么
可以这么说,止损一定是交易当中最重要的环节,
交易员交易到最后可以说都是在寻找合理并且适合自己的止损方式,但是止损这个问题并不像系统其他环节,属于定量的范畴,在我看来,止损蕴含了更多哲理和艺术性以及一些适应性,
今天我就从我自己交易多年的理解来说一下止损的这个环节。首先我们要明白止损的意义是什么,简单的理解,止损是为了在某一个点止住你的亏损,防止亏损进一步加大,但是止损绝对不是简简单单进场设置严格止损那么简单,因为止损预示着一次交易的结束,交易结束就是否预示这你原有的原则已经被打破了,这是一个止损里面必须说到的第一个分歧点。
很多人认为我进场之后,在某一个位置带上止损就行了,但是并没有去向,止损之后我原先进场的条件或者趋势条件是否已经不成立了。
这就引出一个概念,叫做有效止损和无效止损,或者是趋势止损和进场止损。如何理解这个概念,我简单的举一个例子,
你在4小时趋势向上的时候确立趋势的第一时间进场,然后止损以固定的某个点位进行止损,这时候的止损如果从趋势的角度来说,都被称之为无效止损,因为你的进场是趋势确立,而离场并不一定是趋势转向了,可能只是趋势减弱了,但并不代表趋势结束,
那么你需要去想,这个止损的目的是什么,以及他的意义在哪里,我并不是说这样止损不对,而是你要想清楚里面的逻辑。
这是目前大部分交易员最常用的止损,又比如你看好日线级别的趋势向上,在小周期里面去进场同时设置止损,可能是以形态低点作为止损,或许其他方式,止损的原因只是因为打破了你的进场条件,而不是打破了你的趋势条件。
这就是为什么很多人看对了趋势往往由于进场不对或者在趋势形成之前就连续止损最后导致错过这波趋势,是不是似曾相识,这就是条件止损,从趋势来看,也称之为无效止损。
并不是说这种止损方式有什么问题,而是你要知道,如果你在大趋势当中利用小周期进场,那就一定会面临这个问题,并不是你止损趋势就改变了,而是你的进场条件导致了这种情况的发生。也是我们常说的形态止损,因为大部分人都会用这种方式去止损。
接下来我介绍几种相对来说更加科学的止损方式,止损这个话题其实并不好单独拿来讲,因为止损和你的系统框架以及资金管理仓位管理都有很大的关系,这里我需要先引出一个概念。
那就是止损一定是一个区间,长期来看人很难在一个小的区间里面去控制市场的走势,因为市场的走势本身就是概率,比如一波上涨趋势确立行情可能回调38.25061.8甚至打破61.8但并不意味着趋势结束,如果你用形态和进场结构止损那么就很容易引发一种情况,那就是常常止损之后市场又朝着原有趋势运行。
所以要明白,并且要深刻理解,止损一定要结合区间和趋势,而弱化进场条件。
这个市场很多人绝大多数交易员都很注重进场的有效性,但是长期下来你会发现,无论你怎么优化,也没有办法在长时间里面提升你的胜率,而我们应该做得是利用区间和分仓的优势,要学会利用人的优势,而不是通过人去寻找市场规律,因为市场总会变化,变化才是永恒不变的,所以资金管理和仓位管理才是核心。
学会用金额止损,相对大的区间,而非点位止损,也就是说,止损一定是80-120或者80-150这种区间,而不是定死的50点,80点,甚至是更小的止损。
这里面会有一个问题就是我说金额止损,那么一般人就会想好止损金额之后,用很小的止损去带动相对较大的仓位,这是非常不合理的。我说这么多其实就一个核心,那就是一般人不可能以很小的点数作为止损来锁定市场的行情,所以需要给自己留一些余地。
区间较大,仓位更轻,逐步进场,盈利加仓才是最好的方式,这样你能更容易看清楚市场的发展,不要妄图在一个小区间里面去绑架市场,而要兼顾市场趋势的同时,再给市场一些时间和空间让他发展,然后逐步的将仓位递增,以达到更大的包容性。
因为市场的反转,企稳,加速都是需要时间的。
当然这些都是根据你的模式来触发,如果你只做突破单,突破即进场,那么止损的当然不可能太大,但是你需要明白的就是每一种交易模式背后有他自身的逻辑,趋势交易注重的是趋势,是一种确定性,并且通过时间和空间来等待行情确立之后的进一步发展。
而突破呢,突破交易的最重要的目的是希望行情快速加速,而不是进场之后行情还很长一段时间在高位盘整,这对于突破交易来说就会形成风险,
所以就引出了下一个概念,时间止损。这是一个非常重要的概念,一般在突破交易当中会常常用到,比如当我初期的单子建仓到位之后,行情快速突破关键位置之后,就拿黄金来举例,到了美盘行情快速突破关键位置,我同样会加仓,但是要明白的就是这种加仓单的目的是成交之后需要行情快速脱离成本区,如果美盘本该加速的时候,行情突破的力度也很大,但是在成交之后半小时1小时2小时过去了,还不能加速,你认为你应该做什么,这就是时间因素,这个概念很重要。
尤其在保证金市场,突破重要的支撑阻力形成趋势确立或者加速推升的时候,一定要关注这个时间因素,尤其在有力度的时候。对于时间止损,需要提前做好计划,就是进场之后行情迟迟多长时间不能有效脱离成本,那么你就需要逐步减仓离场。
总结1.止损是一个非常大的话题,具备技术性和不确定性,没有完美的止损,只有完美的资金管理
2.尽量少用点位止损和进场形态或者结构止损,多寻找区间止损,止损要迎合趋势的有效性和行情发展所需要满足的时间因素
3.注意时间止损,当行情需要迎来加速的时候,一般都会形成快速突破脱离成本区间,如果不行,那么就需要利用时间止损,因为突破交易容易抓到大的加速行情,但风险也很大,带上金额和极限止损的同时还必须运用时间止损
4.金额止损,区间止损需要配合你的仓位管理,简单的说就是将原有仓位分成几份,仓位拆分的同时,风险也得到了拆分,同样的仓位规模,可以以更小的极限止损去应对这也就意味着你能够做到比以往更大的头寸规模的同时分概念反而越小,这难道不是很美妙吗
5.要明白,交易一定不能以过小的止损去进行操作,长期下来对你只有坏处没有好处,学会轻仓大止损,是活下来的第一步,适应之后再逐步加仓,做大头寸规模才是迈向盈利的核心条件。
好啦今天就到这里,谢谢!
炒期货和赌博有什么区别
期货和赌博有区别么?
有个交易大师说过这样一句话:
“在我年轻的时候人们称我是赌徒,等我赚了钱后他们称我是投资专家,现在他们尊称我为银行家和慈善家,但这几十年来,我自始至终做的是同样一件事。”
我认为这是对交易和赌博最生动的解释:从本质上来说赌博和交易就是一件事,只不过在世俗的观点里是以最简单的结果成败来作为评判标准的。
所有的行业都是一样的,只有能看清实物本质的人才更有可能爬到金字塔的顶端,交易是这样,赌博也是这样。
如果你觉得靠运气可以赌赢,那必输无疑!
如果你觉得靠预测可以盈利,那必输无疑!
真正的赢家,从来都是输的起的那些人。
看看打败赌场的那些人是怎么做的:
通过计牌估算概率,当形势有利时下大赌注!
——索普
看看在市场里赚钱的那些人是怎么做的:
不管是在什么时候,我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置,只有到了这个时候,我才开始进场交易,在我的操作中,只要我是这样的,总能赚到钱。
——利维摩尔
所以,无论赌场还是交易市场,没有什么绝对的公平与否,你可以给它按照自己的喜好贴上标签,但是本质的东西永远不会变。
任何博弈的市场里讲求的都是“优势”,想要好的结果就看你能不能想一个优势者那样思考。
顶尖的期货交易员是如何做交易的
不仅仅是顶尖交易员,世界上任何一个领域的任何顶尖人才都是经常长期刻苦的练习训练出来的,没有人一开始就什么都懂,这个世界最公平的地方就在于,无论你学习什么样的本事,只要你足够刻苦,足够勤奋,你才能足够专业,最后才能做到顶尖。
我本人金融交易11年,算不上顶尖,但见过很多优秀的交易员,今天我们就来聊聊那些顶尖交易员都是如何做交易的,并且具备什么样的思维。
1善于学习之所以顶尖,是因为专业,所以学习一定是第一要素,这些人都善于学习,但并不是学的越多能力就越强,交易到最后都是做减法的过程,学会断舍离,那为什么还要学习,善于学习不是一种能力,而是一种心态,一种开放并且包容的心态。
2独特的思维方式对生活,对交易有不一样的体会,他们都明白生活中如意的事情只是一时,失望和痛苦才是生活的主旋律,交易也是如此,但是对待亏损的态度却把交易员分成了三六九等,顶尖的思维是对生活真谛的理解,而非追求完美的一生。交易只是接受交易多数时间的亏损,活下来,等待好运气来得时候,这是盈利的最终法门。
3坚韧的性格,独立的意志这意味着你不会因为暂时的失败而垂头丧气,也不会因为短期的盈利而忘乎所以,独立意味着不会人云亦云,有自己坚守的规则和交易系统,顶尖的交易员都是系统大师,他们每天的工作就是观察信号,执行信号,无聊且枯燥。
4不追求完美接受自己和交易系统的平凡,不用神仙意志要求自己,这才是最贴近人性的,反观很多新手,总是觉得自己能够战胜市场,总觉得自己的能力有多强,其他他们不了解,盈利不是能力,如何科学的亏损才是能力的体现,盈利只是市场恰好来行情的时候你跟随系统信号进去了而已。
5概率思维明白一切盈亏的内在都是概率,最终的成败只是取决于你亏损的时候是否能亏得更少,盈利得时候如何让自己赚的更多,没有第二个方法。站在概率得角度来看,你就不会纠结于预测市场,因为没有任何人能够预测市场。
6追随趋势一定要追随趋势,因为任何人都无法否认所有的盈利都来自于对于趋势得跟踪,哪怕就是很小的盈利,也是某个周期的趋势,只是顶尖的高手更善于捕捉大的趋势。
7放弃胜率据统计华尔街的顶尖高手长期的胜率不会高于百分之四十,这才是真实的数据,那些天天胜率百分之九十的,最后有几个是上得了台面的。
8时间要素,这是职业交易员最关系的一个变量,核心在于理解行情发展的需要时间,盈利也需要时间,长城不是一天修好的,这不是上班拿工资,有时候等待一个机会你需要花费很长的时间,交易就是和时间做朋友,等待信号,持仓等待盈利奔跑,除此别无其它。
9放弃自我,尊重市场明白市场的不确定性,知道交易的立足点是现在,而不是未来,所以你需要知道当下市场发生的事情,不需要纠结过去,同样也没必要恐惧将来。
10统一规则交易没有必胜法门,交易员能做的就是利用规则战胜情绪,一个规则不断执行,不断打磨,数百次之后就是习惯,到最后看到行情你就知道怎么行动,注意,是行动,和未来无关,只着眼于当下。
11不追求宽度,追求深度,一个技术不断练习,一个点不断精准制导,到最后就是降维打击,顶尖的交易员技术能力都很一般,你会的他很可能都不会,但并不影响他盈利,为什么,因为天天练剑,到最后,用筷子也能杀人,所以用什么工具不重要,重要的是谁在用。
12顶尖交易员的顿悟都是从做减法开始的,开始放弃复杂的招式,开始集中到一个点上面,所有的力气朝一个地方使,这种威力是惊人的,一般人就想不明白这个道理,所以真的是有顿悟的话,就是悟到了断,舍,离,最后才能得到自由。
13接受无论交易如何,系统如何,顶尖的交易员会从容接受,这是很多人所不具备的,他们总是对自己的过去不满,人为什么活得痛苦,是因为想过去,不满足,想将来,很恐惧。当你学会接受,你也就找到了幸福的源泉。
14降低频率几乎所有的交易员都明白,交易的越多,亏得越多,优化系统的第一步就是想尽一切办法降低你的交易频率。
15能力顶尖交易员的能力体现在什么地方,计划能力,执行能力,持仓能力。
其实顶尖的交易员还有很多独特的思维方式,很多思维方式都是反常规的,怎么形成这样的思维方式只能依靠自己的不断总结,不断思考,然后加以训练。
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期货交易中,怎样做到科学的止盈止损
在期货交易中,如何设置止盈和止损?
形成固定的规则,为最佳的方式。
止损是什么?一笔单子你愿意承受的最大风险。比如,海龟交易法则,它的止损是,亏损2倍ATR无条件止损。ATR是期货品种的平均波幅,各位可以理解为XX个点。
它为什么要这样?因为走势是不确定的,当一个持仓亏损时,为了保护本金,直接出场结束本次交易。
做期货怎么设置止损?没有固定的说法,也没有最好最完美的方式,因为每一个人能够承担的风险是不一样的,采取的手段也是不一样的。有人不喜欢固定点位就止损,他喜欢用跟踪式止损,比如均线就可以实现。还有的人喜欢用形态止损,比如,跌破了近几天的低点止损……这其中的关键,是你要根据自己的综合情况选择一个自己适合的方式。
止盈也是同样的道理。
止盈和止损,在大的逻辑上,要满足:截断亏损,让利润奔跑。剩下的,就各自根据自己的喜好去设置了。
在这里,很多期货交易者有一个误区,因为他们总是经常的更改自己的止损和止盈,号称想要跟着市场的节奏变化而变化,实际上,这是错误的。
因为止损和止盈组成的交易逻辑,想要最好的发挥出来,就是稳定的输出。只有你稳定的输出了你的止损和止盈,你才有机会实现其背后的“截断亏损,让利润奔跑”。如果你今天改一下止损,明天改一下止盈,所有的精力都用在跟随着走势去调整自己的交易模式的话,那么你是难生成一个固定的交易逻辑的。
也就是说,当你找到了一个适合自己的止损和止盈,并且它俩组成的逻辑正确的话,你要做的是:一致性的执行它。
因为这样,它的逻辑才能够发挥出来,它才能让你拥有优势,实现盈利。
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