在期货市场每天都赚几十或者二三百，赚了就收手！这样可行吗
我也算资深老股民了，但我从来就不会去碰高杠杆的东西，期货排在第一，这是我绝对不会涉足的领域，我宁愿在资本市场股市里面挣扎，也不会去玩期货，这道红线不能越过，更不能踩踏。
我们首先来看一看期货的交易制度，T+0的交易制度看起来非常美好，随时都可以进行交易，做多做空都可以，但致命的缺点就在于不可预知性太强，上一秒钟还是多方占优，下一秒钟多转空，一泻千里，你连反应的时间都没有，更不要说操作买卖了。
有人会说，上一手单我做多，多转空后我反手做空，这样的操作可行，但你真的认为这样能够赚到钱吗？非也。其中弯弯绕绕的故事就不多说了，对于期货来讲，我也知之甚少，但我知道这是一个高杠杆的玩法，瞬间你的本金就可能全部玩玩，被强制平仓，只因为你的保证金不足，在没有充足保证金的前提下，你连等待的机会也没有，所以千万不要涉足这一块。
反之股市就不一样，即使亏损，我们可以等待，创业板的涨跌幅是20%，上证是10%，你一天最多就亏损20%，相较于期货来讲，你手上的资金不会亏完，只要你买入的个股不退市，你都有机会翻身，期货的话，在几顷刻之间就能够让你倾家荡产，永无翻身的可能。所以在这里要告诫大家，千万不要去碰。
即使你的胃口很小，赚它个几十几百就收手，短线操作也不是小白能够完成的，想要偷鸡，你也还得有那偷鸡的本事，搞不好的话就变成了偷鸡不成，反而失去了诱鸡的那把米。
期货的资金占用是如何计算的
你好，铁矿石的合约为一手100吨，盘面报价为每吨价格，一手的实际价值也就是401×100=40100元，从你的占用订金来看，你的期货保证金应该是12%的，也就是8.33倍的杠杆，所以需要4800左右的保证金！
金融交易投机中，资金管理的核心是什么
如果说金融交易存在圣杯的话，那就是资金管理，资金管理是交易系统的核心部件。
内盘期货是一种保证金交易，它的理论杠杆倍率为10倍。高杠杆是有毒的，是交易市场外表妖冶内心险恶的美女蛇，它让无数追求暴利的交易者刹羽而归、饥恨沙场。
下面我分享一下自已内盘期货的资金管理方案（控仓方案）：
1.单品种初始头寸保证金占用率为5%，它保证你做错的时侯不会伤筋动骨。千万不要小看这5%，它乘以理论杠杆倍率10就是50%，相当于股票的半仓啊。
2.单品种合计头寸保证金占用率不超过20%，合理分散风险。
3.所有持仓品种合计头寸保证金占用率不超过40%，实际相当于4倍的杠杆倍率。杠杆一旦超过4倍，你的心态就会各种不好，好的头寸你也拿不住。当然高手除外，我只能做个低手。
4.持仓品种不要超过4个。记住强者恒强，弱者恒弱，不做跟班，只做最强或最弱的龙头品种。
交易市场犹如战场，完善的资金管理就是你的盔甲盾牌，它能为你截断亏损，让利润奔跑。
祝期友们投资顺利！
期货资金使用率百分之79，保证金上调后资金使用率百分之108，会爆仓吗
期货账户资金使用率达到百分之108时，不会爆仓。但已处于期货公司风控的强制平仓范围，届时期货公司风控部门会致电给客户，要求客户在指定时间内作部份平仓，使资金使用率降回到百分之100以下，否则期货公司会强行部份平仓，将资金使用率降到风控线下。
期货交易要怎么管理仓位，才能在真正的趋势行情的时候持有正确的仓位
在期货交易中，想要在趋势中持有到正确的仓位，跟仓位管理没有关系。
跟你的交易逻辑有关。
首先，你需要定义自己的目标“趋势”。交易是一个取舍的过程，你需要知道你到底想要拿到多大级别的趋势。
当你定义好了自己想要的趋势之后，你设计一个入场。
这个入场我给的建议是趋势的必然形态。
比如，均线金叉。
均线金叉之后，行情不一定会出现趋势，而一个趋势出现之后，我们逆推，当初必然有金叉的那一天。
这就是一个可以试试的入场方式。
入场后，如果不是趋势就止损，如果是趋势，那么你就持有。这样你就在趋势中拥有了正确的仓位。
而因为我们需要试错，需要付出试错的成本，所以，我们需要控制仓位，防止你自己在趋势到来之后就亏损惨重。
这才是仓位管理的核心。
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进行多种商品期货交易时，你的资金是怎么分配的
我从量化交易的角度来阐述一下资金管理。
在量化交易中，我采用的就是多分散多品种交易。
我的资金使用率，是根据账户承担的风险值来设立的。
承担15%风险的账户，和承担30%风险的账户的仓位肯定是不同的。
一般而言，资金足够的话，我会选择20个左右的品种进行配置。选择标准就一条：持仓量超过20万。
选择好品种之后，
我会采用两种方式确定各个品种的仓位。
第一种，根据品种的实际价值。
比如，螺纹钢期货当前的报价是3374元/吨。那么一手的价值就是33740元。而一手的原油的实际价值呢？是432000元。那么，我开一手原油的话，就会开13手。
另外一种，我会根据ATR来分配品种的具体仓位。
比如，原油的ATR是14。而原油一个点是1000。那么以原油为基准，螺纹钢的仓位就是：14*1000/97（螺纹钢的ATR）*10=14手。
这两种仓位的风格，我会根据特定的情况来不同的选择。总之，就是分散开，给予每一个品种接近的权重。
其实，题主还可以考虑一下海龟交易法则的分配资金方式。
按照账户的1%资金来确定仓位。具体的算法就是，1000万的账户，拿出10万。处于ATR*最小变动。比如原油的话，那就是10万/14/1000=7手左右。
这是参考了品种的波动本身而制定的仓位。
这三种，各位参考。
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