怎样用华泰证券的软件看股指期货的持仓量
一.华泰证券的软件是证券交易软件,包括股票、基金、债券,但是不包括期货;
二.华泰证券的软件也有内置期货行情模块的菜单,你要点击“期货”,然后会有提示,你再下载一个期货行情模块,以后你就可以点击期货菜单进入期货软件看期货行情了。
三.股指期货的持仓量查看,你得登陆你的期货账号,进去之后你就会操作了。你现在最主要的是下载期货模块软件,如果实在不懂,就让你的客户经理去帮你弄吧!很多证券公司的客户经理服务还是很周到的。希望能够帮助你解决问题!
股指期货持仓数据怎么查
每天收盘后大概下午5点,网上即开始更新当天股指期货持仓情况,通过该数据,散户可以知道多空双方增减仓位情况。
如果多头大幅加仓,则第二天大盘会涨。相反,如果空头大幅加仓,则第二天大盘大多会跌。另外,请散户务必注意以下空头:中证期货、国泰君安、中粮期货。其中,中证期货是死空头,中证期货加仓时,往往有参考意义。国泰君安则是大滑头,但偏空头的情况多一些。
期指就是期货指数。股指期货是期货指数较常见的一种,具有以下几个特点:
1、股指期货标的物为相应的股票指数。
2、股指期货报价单位以指数点计,合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。
如何查看股指期货的多单和空单
空单等于多单,而空单与多单的和就是持仓量,也就是说持仓量的一半是空单,其值也等于多单。
空单指的是:现货和期货里有多头和空头2个概念,多头就是低价买高价卖,空头就是高价卖低价卖,说白了做多头的看行情涨,做空头的看行情跌.而多头持有的合约就是多单,空头持有的合约就是空单。多单是指:期货交易中,持有期货合约头寸,称为持仓。其中,持有看涨行情的头寸,称为持有多单,简称为多单或持多。
股指期货入门基础知识
1加强对各种市场因素的分析,提高判断和预测能力。通过灵活的交易手段降低交易风险。
2.控制资金和持仓的比例,规避强制平仓风险。
3.充分掌握股指期货交易的技巧以及知识,制定正确的投资策略。将风险控制在自己可承受的范围内。
4.规范自己的交易行为,提高心理承受能力以及风险意识,保持冷静的头脑。
5.在充分沟通和了解的基础上选择操作规范的经纪公司,及时仔细查看每笔交易的具体情况和交易的资金。
新手应该如何做股指期货
普通投资者,按照定义,应该属于非专业投资者和机构投资者的范畴。普通投资者投资股指期货,更多的还是从投机的角度出发进行交易,而不是像机构那样,交易出于对冲和套保的需求。
下面我将通过具体的例子,向普通投资者介绍如何利用股指期货进行投资。
入场交易基础知识股指期货的交易规则比较简单,以沪深300指数为例,一个点300元,假设现在的指数是4000点,那么交易的合约价值就是300乘以4000即120万。按照交易所保证金10%的规定,交易一手股指期货,需要最少12万的保证金。
由于期货交易是保证金交易,杠杆率较高,在满仓交易的情况下,稍有波动,交易方向错误,就会出现较大的损失。所以,对于普通投资者来说,慎用杠杆,做好资金管理,降低风险,是入市交易的第一步。
正确认识市场形态在强化信息披露,规范市场运行,切实提升上市公司质量的大环境下,个股频频暴雷的风险凸显,黑天鹅事件频发。这种情况下,投资个股的风险是比较大的。
上图是美国、发达国家和发展中国家上市公司数量的变化趋势图。我们从上图可以看到,作为成熟市场的美国,其上市公司数量自1996年达到峰值后,目前的数量还不到1996年的一半。大量的公司,随着时间的推移,被淘汰出资本市场。我们国家的股市,未来的发展,也应该会经历从严退市的客观规律。所以,进行个股投资,具有较大的而风险。
但资本市场的长期的向好,则是多数人的共识。所以,在这种情况下,进行指数投资,就是投资的上策。
投资策略概要股票市场要有盈利,只能通过买入一揽子股票获益。剔除个股风险,则用ETF进行指数投资。这种办法相对比较简单,但缺点也很突出。买入120万的ETF,占用了投资者的120万资金。如果市场单边下跌,而投资者需要使用资金,要么斩仓出局,要么就会出现流动性风险。这种交易模式,较为传统。
但股指期货是保证金交易,和同样投资120万市值的ETF相比,只需要使用12万的保证金,就可以达到同样的效果。而剩余的资金,可以通过购买固定收益理财产品,进而再度达到收益增强的效果。
同时,我们还可以看到,由于种种原因,目前市场出现了股指期货价格低于现货价格的情况,这种贴水的市场走势,在一个正向市场中,是不太正常的。我们知道,任何资金都有成本,这个成本,在市场走势过程中,就应该体现为期货价格高于现货价格,即远期价格高于近期价格。不正常的市场形态,在未来的某一个时点上,必将得到修复。而一旦修复后,远期价格一定是高于即期价格。这样,就又会收获贴水回归的增强收益。
详细操作方法买入股指期货替代指数ETF并不断移仓
买入近月合约,在到期前(期货合约有到期日),需要不断换月移仓,即卖出近月买入远月,然后不断往后移仓的方式进行展期,长期持有。
正常情况下,股指期货的交割日是每个月第三周周五。但通常在交割日(定义为T日)前5-7个交易日,主力合约便开始逐步移仓至下月及各个季月合约。由于越临近交割日,价格波动会比平时加剧,建议投资者可选择在上述时点开始移仓至下月合约,不建议选择临近交割日再移仓。
在实际操作中,投资者可以咨询期货公司专业人员,获得最佳的移仓时机指导。
2.利用“股指期货+固定收益理财产品”构造指数增强策略由于股指期货采取保证金交易,占用的资金少,多余的资金可用于投资“类固收/固收产品”,同样可达到指数增强效果。其中,股指期货端的操作可参考前述(1)内容,固定收益产品可根据投资者自身偏好选定。
举例:一份120万资金
【1】30%用于期货账户。其中1手股指期货,占用资金12万。其余24万留存作为风险保证金,规避大盘波动风险。
【2】70%直接购买低风险理财产品,获取4%左右的年收益,增强总体产品收益。
股指期货投资还有很多窍门,但普通投资者在掌握了上述技巧后,我相信已经可以在投资市场上有所突破了。
股指期货的交易技巧有哪些
一、股指期货交易技巧
1、时间段的选择。
开盘15分钟不推荐参与,因为此阶段大部分投资者投资心态不稳定,盘面易受隔夜赢损盘交易者的及时离场而大幅波动。而10:00附近是比较好的交易时间段,此时基本上大家投资心态均比较理性且日内高低点也有参考了,这时候对日内大方向也有一个预判了。
2、交易参考依据。
股指期货的行情是多变的,就经验来看要关注沪深300指数现货及上证的盘口变化,关注今日股票市场盘口买卖力量的强弱和上涨下跌股票的家数。同时也要关注股指分时图上成交量的变化,对于日内放巨量的行情尤为重要,因为此种情况下往往是新一轮行情到来或者发生转势的开始。
3、资金率的使用技巧。
无论是做日内还是做隔夜,均需要强调一个资金管理。为什么这样说因为亏损是有限的,而盈利是无限的。很多投资者在期货市场上投资失败最大原因就是资金使用不合理,期货的杠杆运用比太高,所以说如何运用有限的资金扑捉投资机会在任何时候均是第一法则。一般建议日内资金使用率不超过总资金的60%。
二、股指期货建仓技巧
1、开仓的同时考虑好离场点。
做为一个成熟的投资者在进入市场时,首先想到的不是要赚多少钱,而是要分析自己能承受多大的损失。因此,投资者在选择开仓的点位后,就应该同时计算出你需要止损或止盈的位置,尤其是止损的位置,才能在杠杆效应下有效控制风险,至于如何设置离场位置,则可以参照后面的止损方法。
2、金字塔式买入卖出建仓,也可称为顺势加仓法则。
由于股指期货具有杠杆效应,因此在建仓的时候就不太适用股票市场平均摊薄成本的方式,否则可能将风险放大。建议投资者只有在有盈利的情况下才进行加仓,而且加仓比例按照逐渐减少的原则,始终保持持仓成本在金字塔的底部,避免市场出现回调时冲抵盈利部份。
3、止损原则。
期货市场控制风险的重要策略就是做好止损,而且止损一旦设置好就应该严格执行。引用华尔街的一句格言:第一次止损损失是最小的,而且根据统计70%的止损都是正确的。当然这同设置的止损位的有效性有很大的关系。