期货如何防止穿仓
期货如何避免穿仓
1.
不要逆势交易:虽然涨跌停出现较少,但是不管怎么样,逆势交易都不可取!尤其是涨跌板上做逆势,去赌一把,要是出现连板,那就只能恭喜你了~
2.
轻仓控制风险:轻仓试错永远是真谛,而不是直接重仓是赌一把~要学会控制风险!盈利机会很多,不急于一时,要是行情如期,可以逐渐加仓,进可攻退可守!
在股票，期货或者外汇交易中应该如何加仓
感谢邀请。我长期从事股票、期货和外汇技术分析工作。今天我从技术分析的角度，回答股票、期货和外汇交易中如何加仓的问题。没有人能够把握市场所有的涨落，当市场已经经历了实质的价格变动之后，当初仓位较轻，能否在新的价位上加仓呢？能！关键是选择有利的加仓时机和风险控制，加仓所采用重要方法：
1、利用回撤率加仓。这种方法就是根据市场在原先价格移动后有部分回撤的自然趋势来加仓，在市场前期一个相对的低点或相对的高点回撤，一个给定的比例时加仓。对这个比例一般认为是35~%65%之间，相对的高点和相对的低点的价格，作为仓位止损点。这种方法的优点是，能够提供较好的加仓点，它的弊端是，必要的回撤条件无法满足，要么是回撤的更多，或者可能趋势发生反转。
2、利用较小回撤反转方法加仓。这种方法是等待出现较小的回撤，并在主要趋势继续的第1个信号出现时加仓，这种方法是精准的判断回撤结束和趋势的持续，这就要求交易者有一定的技术分析能力，能够精确的研判市场的回调和趋势的持续发展。
3、利用巩固形态和盘整区的突破方法加仓。巩固形态和盘整形态的图表，从某种意义上只存在于交易者的眼中，这种方法反映出一定程度的主观性，并且相应加仓点，是依据这些巩固形态盘整突破上方的收盘价。价格运动突破巩固形态或盘整区的径线、上边界线或下边界线时加仓，股票只能在突破颈线、上边界线时加仓。
4、利用回撤至长期（如20天）移动平均线时加仓。价格回撤至价格序列的移动平均线，可视为主要趋势的回撤接近尾声的信号，特别是一个交易者相应相信会出现一个上升趋势，一旦价格下降到一条特定的（如20天）移动平均线下就可以加仓;同样,如果确信会出现下降趋势，在回升至（20天）移动平均线之上就可以加仓。当移动平均线，特别是使用两条移动平均线，5天移动平均线和20天移动平均线，交叉时认为是趋势反转的信号，这样两条修匀的数据系列，可以过滤虚假的趋势反转信号。如果使用一个交易标的的价格序列本身和一条20天移动平均线的交叉来确定交叉点，比两条移动平均线更为灵敏，但容易出现虚假信号。
5、金字塔式的建仓管理方针。
（1）除非后增仓位可以获利，否则的话，不能在任何已有的仓位上加仓。
（2）如果设定的止损点，对于整个仓位来说是净损失，就不能在现有仓位上加仓。
（3）在任何价位上，追加仓位不能大于初始仓位的规模。
（4）一定要把握好仓位规模和资金配置，合理控制风险。
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如何利用国债期货做基差交易
国债期货做基差交易方法如下：做多基差，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。
国债期货对冲如何套利
跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的，是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化，买进近期合约，卖出远期合约（或卖出近期合约，买进远期合约），待价格关系恢复正常时，再分别对冲以获利的交易方式。例如，2011年11月，某投资者发现，2012年3月到期的5年期国债期货价格为106元，2012年6月到期的5年期国债期货价格为110元，两者价差为4元。投资者若预测一个月后，3月到期的5年期国债期货合约涨幅会超过6月的5年期国债期货合约，或者前者的跌幅小于后者，那么投资者可以进行跨期套利。国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，即投资者认为基差会下跌，现券价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。
为何很多人对期货投资谈其色变
因为不懂！
因为无知而恐惧。期货市场里很多人是待着股票思维炒期货，不亏钱才怪。
期货从交易规则上比股票安全，因为日内交易，做错了随时反手或者平仓。股票不能，买错了，只能眼看着今天下跌！
期货有杠杆，但是严格执行止损，其风险和股票一样的。前提，设置同样止损距离，必须严格执行。
因为期货波动快，期货的止损是开仓同时，就在软件里设置自动止损。这一点，绝大多数人做不到。
当你真正了解期货的时候，你会发现股票就是小儿科！
期货为什么要上市交易
1、套期保值呢？不上市能做到吗？如果不通过期货市场，去做套期保值，是很难实现的，怎么寻找买家（卖家），保证金的问题，等等。
2、期货上市交易，能让更多的人参与，实现期货的发现价格的功能。这样就能让更多的人有参考。
3、节约交易成本，如果交易方做了一笔合约交易，但是因为不可控的原因，不能履约了，就可以很容易在二级市场交易掉（平仓）。比如一家棉纺企业，觉得现在价格合适，现在订购一批棉花，所以在期货市场开仓买入一手棉花期货，但是后来公司业务变更，暂时用不到这批棉花了，直接平仓就行。如果现实中订货，取消订货手续就很麻烦，还要面临违约保证金的问题。
也要考虑到中国贸易的信用成本，保证金的安全性。通过期货交易所交易，保证金是相对比较安全的。
虽然来说，目前期货市场是大部分交易者都是投机的，但是也有其存在的必要。随着期货交易的普及，更多的企业农户（大农场类型或者），贸易公司参与到期货交易中来，期货市场对经济发展还是有很大好处的。
附录：期货市场的功能
期货市场在稳定与促进市场经济发展方面有以下功能：
(一)回避价格风险的功能
期货市场最突出的功能就是为生产经营者提供回避价格风险的手段。即生产经营者通过在期货市场上进行套期保值业务来回避现货交易中价格波动带来的风险，锁定生产经营成本，实现预期利润。也就是说期货市场弥补了现货市场的不足。
(二)发现价格的功能
在市场经济条件下，价格是根据市场供求状况形成的。期货市场上来自四面八方的交易者带来了大量的供求信息，标准化合约的转让又增加了市场流动性，期货市场中形成的价格能真实地反映供求状况，同时又为现货市场提供了参考价格，起到了"发现价格"的功能。
(三)有利于市场供求和价格的稳定
首先，期货市场上交易的是在未来一定时间履约的期货合约。它能在一个生产周期开始之前，就使商品的买卖双方根据期货价格预期商品未来的供求状况，指导商品的生产和需求，起到稳定供求的作用。其次，由于投机者的介入和期货合约的多次转让，使买卖双方应承担的价格风险平均分散到参与交易的众多交易者身上，减少了价格变动的幅度和每个交易者承担的风险。
(四)节约交易成本
期货市场为交易者提供了一个能安全、准确、迅速成交的交易场所，提供交易效率，不发生"三角债"，有助于市场经济的建立和完善。
(五)利用闲置资金
期货交易是一种重要的投资工具，有助于合理利用社会闲置资金。