期货趋势在明朗的情况下,使用回调建仓方法回调多少建仓比较合适有哪些好的建议和需要注意的问题
谢邀。其实,我对这个问题,有一定的疑问。前提在于题主是如何确定期货价格走势趋势明显了,是你看到了上涨并形成了上涨趋势,这只是你主观上的意愿。这只是其一。
再就是,趋势能不能保持,这也没人可以确定。没有任何人可以预测得到趋势在何时何种价格终止。
再有就是,回调。到底是回调,还是转势?只有走出来了,才能看出来。
所谓回调建仓,都是建立在以上3条假设的基础上的。再就是建仓方法和建多少仓位,当然有几种方法可以选择。就说一个固定手数的吧,比较好理解。跟你初始建仓的手数息息相关。比如你账户初始资金为10万,期货具有很高的杠杆,绝对不可以重仓操作。我个人最多也就使用20%-30%的资金,也就是2-3万的可使用资金。如果你初始建仓就把资金使用达到2-3万,那么你看见回调,也不能加仓的。当然,你初始仓位很轻只用了5000元,那么后续你可以加仓3-5次,每次5000的样子。
至于,回调多少开仓?我的方法是,要根据跟踪止损价格来决定,并不考虑价格回调了多少。当你的初始持仓,已经有了浮盈,你可以逐步上调,你的止损变成止盈。你后期的加仓,止损也要逐步跟上,防止你加仓的亏损吃你的盈利。
你可能会担心,加不上仓怎么办?兄弟,你还有原有的持仓不是么?不要太想太多。
其实,任何位置都可以加仓,只要跟住止损。但是也不能太频繁,多次止损会磨损掉你初始仓位的盈利,使获利减少。加仓是门学问,自己摸索吧。
一定要有止损,回调还是转势,你确定不了。
期货日内交易频繁,有什么优缺点
2019年8月30日,周末。收市后一则消息如平地惊雷,传遍市场——印尼政府最终决定加快对镍矿山出口的禁令。能源和矿产资源部(ESDM)表示,从2019年12月底开始,含量低于1.7%不再允许出口。而原计划的出口禁令是于2022年生效。
消息传来,手中持有沪镍空单的投资者心情必然是跌到了冰谷。果不其然,周一开盘,到今天为止,走势是这样的:
周一的一字板空方基本无出逃机会,周二封板增加到+7%。我没统计就这两天,爆仓、穿仓的人数,但我知道,日内交易能有效地避开这一小概率事件。于是,便有了这篇关于日内交易优缺点的探讨。
首先我们来看优点:
一,期货日内交易完全规避了隔日可能带来的大幅甚至巨幅跳空,这是日内交易独一无二的优势。
有人可能会异议——如果8月30日持有的不是沪镍空单,而是多单,岂不是一夜暴富?我只能说,你总不能老祈望自己命好。
二,日内交易可以最快速度地提高交易员的交易水平,培养交易员的盘感,其中的许多经验可以推广到中长线。
我们如果做的是中长线,一年才做几笔、十几笔、几十笔,积累经验是不是太慢了?所以,抓紧时间吧,骚年!
三,日内交易的取样频率高,可以在最短时间验证交易员的交易体系。
一些成熟的交易员形成一套交易体系,用日内交易来验证是最高效的。
四,交易时间以外,由于无持仓,交易员可以安心地生活,或专心做一些其它工作。无事一身轻嘛。
五,日内交易者一般不炒消息。
普通投资者获得消息受制于渠道和速度,而日内交易多依靠技术,扬长避短。
六,日内交易一般不研究基本面。
个人甚至机构投资者,全面、客观地吃透基本面很难。日内交易多依靠技术,可扬长避短。
再来说一下日内交易的缺点:
一,日内交易,对技术要求更高。
这就需要我们多实践多琢磨。
二,日内交易常常要求交易员即时做出判断,对交易员心理素质、头脑判断有较高要求。
不是所有人都适合做日内交易的。如果做日内无论输赢,感到有趣,那必是适合你的。
三,日内交易虽然可以让交易员轻松地享受业余生活。但交易时段,交易员精力高度集中,压力高度聚焦,很多交易员在收市后会感到身心疲惫。
如果你确实累了,不妨停止交易几天。生活除了交易,还有诗和远方。
四,日内交易最好全职。
五,日内交易有四种模式(另文已有详细介绍)。其中一种炒单模式,要承受较多的手续费。
六,有些日内单在接近收市时仍然处于既不止盈也不止损的尴尬境地。为了执行不隔日的规则,不得不平仓。浪费了一些机会成本。
总体来说,日内交易适合广大普通投资者参与,其对风险的控制是最容易实现的。另外,日内交易也特别适合新人练手。所以不妨离开麻将桌,体验一下刺激的期货人生吧。
期货程序化交易怎么做
期货程序化交易怎么做?
程序化交易,很多交易者在看到这个词的时候也许会感觉里自己很远;
可能自己还是喜欢把盈亏掌握在自己手里,也可能是觉得程序化需要编程,自己肯定是没有办法做的;
确实,程序化交易是需要一定的编程能力,但是目前也有很多这种程序化的交易软件,只需要支付些费用就可以使用了,程序化交易其实并没有大家想象的那样,也绝不是什么洪水猛兽。
想要做程序化,前提是肯定要有一个自己的期货交易账户,这个每个期货公司都能开,而且现在已经实现了足不出户,直接用手机在网上开户就行;
其次是要选择一个适合自己的交易软件,目前市面上的程序化交易软件有文华财经,交易开拓者,快期,易盛等,这其中交易开拓者这个软件做程序化是最好用的,很多交易团队基本都是在用这个软件。
因此对于学习程序化,一是对编程语言和工具的掌握,这个和所有的码农进阶之路一样,练是硬道理,技术要求与你的策略复杂程度成正相关;
二就是对交易策略的领会,赚钱本身是体力活,赚钱的逻辑才是脑力活。
最后想告诉大家的就是,程序化虽然是机械化的交易模式,但说到底还是在表达人的思想;
所以想要拥有一套比较完美的程序化交易软件,计算机编程知识程序化的基础,想要挣到钱还是要有比较完善的交易策略和交易系统来支撑我们的程序化,这样才算真正成功的程序化交易;
希望回答可以帮助到有需要的朋友;
如果赞同的可以点赞、评论支持谢谢;
期货主力和次主力的区别
期货的主力合约就是成交量与持仓量最大的合约,由于中国期货交易农产品与一般化工合约一般习惯在159三个月,所以一般在主力合约在月份前几个月开启移仓也会形成主力与非主力合约转移,跨四个月形成主次月,这样有利于正反套利。
有色金属一般逐月移仓,主力合约形成逐月移仓,隔月形成主次月份。
期货螺纹2010目前看多还是看空(本条提问不够成投资建议)
谢谢楼主邀请,目前螺纹市场大趋势还是看空,短线有反弹的机会,之所以这样讲可以结合以下两点来看:
第一通过均线来看螺纹2010合约的大趋势以5日和10日均线结合来看螺纹2010合约4小时周期图,可以看到目前螺纹期货仍是下降趋势且均线为空头排列,如下图所示:
4小时周期视为螺纹期货的大周期,结合5日和10日均线可以看到目前螺纹2010合约还是空头排列说明市场的趋势还没有改变,因此大周期仍然看空;
另外从螺纹钢期货的现货市场来看,今年收到新冠肺炎的影响导致了下游市场复工预期较晚同时上游市场存积了大量库存,而随着复工期的推迟去库存也减缓了,另外目前钢材市场的价格也是出于回落阶段所以螺纹钢价格的回升还需要一定的时间,因此目前螺纹钢期货仍处于弱势格局当中;
第二说短线存在反弹的依据是什么之所以说螺纹2010合约短线存在反弹的原因是从技术方面来看,螺纹钢4小时到了技术关键点位置,与1月31日的低点3108点形成了W底形态,虽然4月1日的低点3103点跌破了前底但是收盘价却收在了该低点之上说明市场受到了支撑,因此预计市场短期反弹的概率比较高,如下图所示:
通过上图可以看到螺纹钢期货在4小时周期中形成了一个W底形态,所以具备短线反弹的概率,但是需要明白的是市场大趋势仍然是向下的只是局部反弹;
在螺纹期货市场当中作为投机者不要尝试去猜测市场的顶底,唯一能够做的就是顺势,管好自己的手做好自己的交易就行;
散户如何参与股指期货
客户应至少具备以下条件:(1)具有完全民事行为能力;(2)有与进行期货交易相适应的自有资金或者其他财产,能够承担期货交易风险;(3)有固定的住所;(4)符合国家、行业的有关规定。根据此前已经确定的股指期货投资者适当性管理的相关办法,投资者如果想要赶上首批股指期货开户,须满足多个条件。首先,投资者开户的资金门槛为50万元。其次,拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试。据了解,该测试将由中金所提供考题,期货公司负责具体操作,合格分数线为80分。第三,投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。简单而言,今后的期指交易参与者,除了机构以外,自然人可被称作“三有”投资人,即有钱和抗风险能力,有期指知识以及有实际交易经验。除以上三项硬性要求外,投资者还须进行一个反映其综合情况的评估(中金所已下发到各期货公司),投资者必须在综合评估中拿到70分以上,才能算作“合格”。对于存在不良诚信记录的投资者,期货公司将根据情况在该投资者综合评估总分中扣减相应的分数,扣减分数不设上限。按照相关规定,有下列情况之一的,不得成为期货经纪公司客户:国家机关和事业单位;中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员;证券、期货市场禁止进入者;未能提供开户证明文件的单位;中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位和个人。2.去哪里开户?投资者可到期货公司营业部办理开户手续,期货公司为投资者办理手续必须临柜开户,禁止非现场开户。投资者暂时不能在各券商营业部办理期货交易账户的开办事宜。3.开户需要准备什么材料?股指期货开户需要提供以下资料:(1)银行卡复印件或者扫描件1份(2)身份证扫描件(电子版)(如果是旧身份证,扫描正面;如果是新身份证,正反两面都扫描)(3)个人数码大头照(500万以上像素,整体上身尺寸占整个照片比例的60%),签合同时候的正面照。(4)个人:客户本人的身份证原件客户本人的银行卡或者存折。(5)法人:营业执照(正本复印件,副本原件、复印件)、税务登记证(复印件)、组织机构代码证(原件、复印件)机构法定代表人身份证件原件或加盖机构公章、法定代表人名章的《法人授权委托书》及开户代理人的身份证件原件、银行开户许可证,机构授权的指令下单人、资金调拨人、结算单确认人的身份证件原件。4、开户的具体程序(1)客户提供有关文件、证明材料。(2)期货公司向客户出具《风险揭示声明书》和《期货交易规则》,向客户说明期货交易的风险和期货交易的基本规则。在准确理解《风险揭示声明书》和《期货交易规则》的基础上,由客户在《风险揭示声明书》上签字、盖章。填写客户资信情况登记表和确定交易手续费。(3)期货经纪机构与客户双方共同签署《客户经纪合同书》,明确双方权利义务关系,正式形成合作关系。(4)期货经纪机构为客户提供专门帐户,供客户从事期货交易的资金往来,该帐户与期货经纪机构的自有资金帐户必须分开。客户必须在其帐户上存有足额保证金后,方可下单。5.开户需要多少资金?投资者开户的资金门槛为50万元。免手续费。6.开户是否就是开始交易?开户不意味着可开始交易,这一方面需要机构投资者的准入政策明确,另一方面开户也应有一个过程,只有进入市场的投资者数量达到一定程度才会开始交易。据相关人士透露,正式交易可能将在3月18日。7.开户需注意的风险?交易投资者应须清楚明白买卖期货及期权的风险后才能入市交易。交易所会员必须向客户阐明期货及期权的性质和风险。并非每个投资者均适合买卖期货及期权。投资者必须衡量其承担市场波动风险或负担亏损的能力。投资者在从分了解有关风险之余,应先征询符合资质要求的期货从业人员,让他们分析期货及期权产品是否适合您的个人需要,然后再做出买卖决定。投资者在签署有关文件和开户买卖前,须仔细阅读及领会有关风险揭示文件,该文件属于客户合同的一部分。8.期货公司将对开户如何把关?我国的股指期货建立了投资者适当性制度,要求资者参与股指期货必须满足三个硬性要求:首先,投资者开户的资金门槛为50万元。其次,拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试。据了解,该测试将由中金所提供考题,期货公司负责具体操作,合格分数线为80分。第三,投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。简单而言,今后的期指交易参与者,除了机构以外,自然人可被称作“三有”投资人,即有钱和抗风险能力,有期指知识以及有实际交易经验。除以上三项硬性要求外,投资者还须进行一个反映其综合情况的评估,投资者必须在综合评估中拿到70分以上,才能算作“合格”。对于存在不良诚信记录的投资者,期货公司将根据情况在该投资者综合评估总分中扣减相应的分数,扣减分数不设上限。9.期货公司目前的准备情况如何?各期货公司已经于1月23日启动股指期货开户测试,并在1月30日、2月6日进行第二次和第三次测试。而根据中金所的安排,期货公司已经更提前做好开户预估,制定开户计划,以避免集中、突击开户。而各期货公司已经制订了详细的开户工作方案,安排好足够人力、场地和相应的资料设施。监管机构反复提示,要求期货公司规范开户流程,不得以任何形式放松开户标准,简化正常流程。开户过程中要认真做好投资者教育与风险提示工作,不得以下达开户指标、奖励、庆典、渲染、劝诱等方式招揽客户。此外,中金所和证监会将进行现场督导检查和监管巡查工作,并要求期货公司每日报送客户开户动态信息。