期货的风险管理(如何有效避免期货投资风险)

发表时间:2023-05-13 10:56:41 虎逗游戏网 酷软下载站

期货交易中有哪些制度风险,怎么规避

期货交易中有哪些制度风险,怎么规避?

市场风险是不可预知的,但又是可以通过分析,加以防范的。在这方面,投资者要做的工作很多,最主要的就是,在入市投资时,首先要从自己熟悉的品种做起,做好基础工作,从基本面分析做起,辅之以技术分析,能从套期货保值做起更为稳妥。千万不能逆势而为,初期一定要设好"止损点",以免损失不断扩大,难以全身而退。

作为期货市场的投资者,特别是新进入期货市场的新手,在进行期货交易时,要注意4个方面:1、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度,将使您处于非常被动的地位。2、投资的资金、规模必须正当、适度。如果资金渠道有问题,一旦抽紧,势必影响交易;而交易规模如果失当,盲目下单、过量下单,就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险。切记,期货市场是风险投资市场,决不是赌场,不要把自己降格为一个赌徒。3、要有良好的投资战略。根据自己的条件(资金、时间、健康等),培养良好的心理素质,不断充实自己,逐步形成自己的投资战略。4、关注信息、分析形势,注意期货市场风险的每一个环节。期货市场是一个消息满天飞的地方,要逐步培养分析能力,充分掌握有价值的信息。同时,时刻注意市场的变化,提高自己反应的灵敏度。记住,市场永远是对的。

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期货交易风险指什么

期货交易中的风险很多很多。任何对你交易不利的状况都是风险。比如天气风险,对农产品期货而言。再比如政策风险,比如中美贸易战等等。再比如停电,系统暂停等风险。这些都属于客观存在且不可抗力的风险。

就期货交易本身也存在诸多的风险。比如价格波动风险啦,品种交易规则不完善等等。我认为这种人为的风险是可以控制。假如你认为某品种期货合约设计是有缺陷的,你可以不做。你觉得某品种就是一个天然多头的品种,你也可以选择不做空。

以上风险可控,但是有一种期货交易本身最大的风险,我们是改变不了的。就是市场走势的不确定,交易的结果也完全随机。它是一切期货交易本身最大的风险。

如果你认为市场走势是完全可以确定的,那么价格波动风险就不是风险。你完全可以无视期间的价格波动,从头吃到尾。也不用考虑杠杆、资金管理,满仓干就是了。直接一步实现财务自由!甚至是人生的巅峰!

我想没人敢下海口这么说,也没人这么干。死人是不会说话的,这么做的早就离开了市场了!那我们就是要明白不确定性到底代表着什么?

它代表着你必须以概率的思维去开仓,适度使用杠杆,管理好自己的资金,当然还要带上止损!

不确定性才是一切交易最大的风险。等等!不是单指期货交易吗?请听好,我说的是一切交易!包括现货交易。当你卖出货物时,其实就相当于你让渡你未来货物的收益,当然你不知道货物将来是涨还是跌。买货也是如此。

所以,不确定性才是一切交易最大的风险!

您认为呢?

有关期货止损之道,需要最注意哪些呢

有期货大佬这样说过:期货交易中,会买的(进场)是徒弟,会卖的(出场)才是师傅!在实际交易中,我们往往会遇到:止损之后就反向,止盈之后又爆发行情的局面,让我们捶胸顿足,后悔不已!主力就是利用人性的弱点,在盘中多空双杀,来回洗盘。那么如何尽量避免这样的问题,我谈谈自己的认识,今天先说说最让大家痛苦的“止损”!

必须认同一点:期货交易必须要有止损的意识。我们同意就继续往下读

其次还得认同一点:期货交易没有100%稳定盈利的模型和方法。期货大佬和高手都会有止损的时候。同意就继续往下读,否则就退出看看别的美女之类的。

基于以上两点认同,我们来谈止损。此刻的止损,我指的是技术面上的止损,而非基本面。做基本面止损,我认为已经太迟了,也许我们早爆仓了!

止损,我们要做主动性的止损,千万不要弄成被动性的止损。高频交易,2跳止损,5跳止盈,都是主动性的操作。是值得我们借鉴和学习的,特别是期货新人。什么是主动性止损:就是按照我们预先制定的方案,达到目标位的时候,快刀斩乱麻,立刻走人。期货交易中,只有保住本金,我们才能继续玩下去!我们预先的制定方案,都是基于我们自己的交易模型,不然我们所谓的主动性止损,也是乱弹琴,胡来!

对于有自己的交易模型的交易者来说,止损就是在考验我们对模型的忠诚度!这个底线,就是它还没有走坏,我们就可以再忍忍。虽然说这个过程十分的痛苦,十分的煎熬。在一波大行情,来临之后,多空博弈十分的剧烈,日内走势经常是上蹿下跳,把一些意志不坚定的交易者,给洗出局。这个市场能挣钱的都是少数,所以能吃掉大行情的人,也必然是少数。往往就是在那一刻,我们怀疑交易模型的那一刻,我们就与财富失之交臂。期货交易需要信仰,这是多次提及到了。下一次,面临要止损的时候,不妨我们大胆一次,洒脱一次,只要行情还在我们的模型范围内,我们就忍一忍。也许这一次,就能完成脱变!

当然,对于期货新人来说,或是模型还不够成熟的交易者来说。可以采用固定点数或是固定比例的方式,做止损。我们所交易的周期不同,固定点数或是比例,也是不同的。那日线级别的操作,给大家的建议是:如果我们的低位做多,或是高位放空,一般的止损点是100点左右。

最后我来说一下:被动性止损。

为什么我们会产生被动性止损呢?那是因为我们贪婪损失可以回来,结果事与愿违,越套越深!更严重的情况是,我们在亏损放大时,还不停的加仓,试图调整成本。在我看来,任何的被动止损,都会让我们付出惨痛的代价。

发生亏损时,我们选择抗一抗,无可厚非。因为不可能每一次的交易都是一帆风顺,一进去就噌噌噌的赚钱。经历由盈利-亏损-盈利的过程,再正常不过了。然而,当亏损进一步加大时,我们首先要做的是做好主动性止损的预案,再者及时不要轻易的加仓调整成本,因为我们不能保证此刻新进的单子,就一定挣钱。当我们还有主动止损的机会时,尽量把握,千万不要演变成了被动止损!

上面我们想讲了大家最痛苦的事情:止损。先舍后得,今天我们来说说止盈的问题。

其实准确的来说,止盈也是让大家痛苦的事情。持仓盈利了,舍不得走,结果又把利润会吐了,难受!要不然,就是跑的太快,行情刚启动,自己就止盈了,后面的情况就跟我们没什么关系了,难受!

面对这样的问题,不少的交易者会去测算压力位。用所谓的压力位让自己持仓更久一些。这种处理办法,能够解决一些问题,但前提是,我们能较准确的测算压力位,不同的周期,压力情况还不一样。而事实证明,当资金大力推动的时候,那些压力位和支撑位都不堪一击,甚至主力还会下套,突破之后就回撤,诱多诱空交叉运行,让我们又爱又恨,摸不着头脑。

如何相对正确的去做止盈?首先我们要明确操作的周期:我们做的是5分钟,10分钟,还是日线,周线级别的行情。万万不能打乱周期去做止盈。例如,我们做的是10分钟的行情,原则上就要该周期的技术形态内结束操作。事实证明,很多时候的跨周期操作,都会让我们利润会吐,甚至是亏损本金。所以要做到相对正确的去止盈,最关键的一点就是:在自己操作的周期,赚自己该赚的钱!

不同的操作周期,带来的利润不是同的。而在过程中,忍受的波动和浮亏也是不同的。短周期操作,利润少,一般波动也小;长周期操作,利润相对多,而对于的利润回撤也相对大。所以在我们下单的那一刻,我们就要想清楚:我们做的是哪个周期,利润也就逃不出这个周期。

在敲定周期后,利润也就相对好说了。我这里提供一个参考指标,也是不少交易者都爱用的:均线。一波行情启动的时候,均线肯定是发散的。当我们做多的时候,持仓到均线快要死叉了,就是我们最后该止盈的时候,相反,当我们做空的时候,持仓当均线快金叉了,也是我们最后该止盈的时候了。这种处理方法,套用不同的周期的适用。

以上说的是技术面上的止盈。做基本面的止盈是比较难的,试问有多少人能真真吃透基本面,有第一手的准确数据。所以对于小散来说,练好技术面的处理就很不错了

开仓的逻辑不对了,就止损。还有就是止损幅度不要超过自己的承受能力。我大概亏10%不心疼,15%才感觉,所以,都是大幅度止损。

兄弟们,亏了痛不痛,痛,很痛,但是必须这么干,打仗是要死人的,大行情这么好抓么,没有胆量哪来产量。11.4%的资金必须给,坚决给他,我们打爆我就拿去。出现大行情的话,上涨20%-30%肯定是有的,就算涨20%的话,也是1:5的盈亏比,上涨30%就是1:7的盈亏比。这个地方成功率应该是在80%以上,不是说一定能涨,是说能直接打爆我,让我亏钱的概率是在20%以内,完全可以干的。所以说,250个点的止损,是合理的,有效的。如果形成走势很好的行情,一波加仓,资金就上去了。

记得淮海战役中,中野20万人围歼黄维兵团10万人,对中央的电报来往就讲到,不惜一切代价,吃掉黄维,最终以伤亡3万人的代价拿下,伤亡15%。整个淮海战役解放军伤亡13万人,伤亡20%左右。这还是在胜利的情况下,国民党大规模投降的情况下,比较低的损失比例。

做期货,很多人都瞄准预判能力,能找个合适点位下单的能力,其实这个是很基础的,进一步是持仓能力,再进一步是抗盈利回撤的能力,终极的就是抗资金回撤的能力,也就是抗击打能力。有了这个能力,就可以倒推回来,在强大的抗回撤能力下,选择最好的点位,加大仓位,增加盈利,从而摆脱初始的资金缓慢积累区,形成整个人生的正向循环。

简单点说,就是在能抗住大幅止损的情况下,可以极大的增加判断的成功率,20个点止损和200点止损的成功率可不是单纯的1:10。20点的格局,基本上就是被洗刷刷,然后做一年下来见不到钱。而200点几乎可以做到大行情基本不败,80%成功率往上走。这样又倒推回来可以加大仓位,然后再加上一定程度的加仓,最后在1次2次3次大行情中,就能把资金积累上去,脱离初期缓慢积累的区间。大多数有一定盈利的人,都是在这个区间耗死的。每年能挣钱,但是小,生活有压力,必须要支出,挣钱和消费相抵,盈余不多,最后就是明年走今年的老路。而一次两次大行情就能解决这个问题,资金积累上去了,生活支出占比很小,又反过来压力减少,更有利于操作。核心就是性格的转变,要有觉悟。战神之称的粟裕大将指挥的战役,胜利了伤亡都要到20%。我们还牛个啥。拿1%,2%去搞那十几二十个点,几十个点,能起啥用?就在这种止损中慢慢消耗了。连续做半年一年,很多朋友50%的资金都不见了,还不知道去哪儿了。然后又去找准确的点位去判断,沉迷于精细的技巧,这个过程该推到重来了。有了刻骨铭心的痛,就应该转变,认识到止损的不可回避,总要针尖对麦芒,总要钢刀对钢刀,枪口对枪口,来到这个修罗场就躲不掉,那就不要躲了,跟他干。有了这种意识,期货才能真正提高。

现在理论上讲得太多,但是放弃了作为人的那种勇气和决心,做为人的那种对事物本质的把握和觉悟,沉迷于知识和教条,离被淘汰不远了。技术,细节要把握,思维,格局也要开阔,粗细结合。要相信自己,相信人本身。人不需要被别人教育去分辨对错,人本身就能很好的趋利避害,自觉的向更利于生存的方向靠拢。用一颗自觉自然的心去看待行情,体验生活。有一天我们会发现,行情就在那里,怎么会不去抓住呢?心里没有止损,只有止盈。止损就止损,不管他,止了也搞不死我,要有这个气魄。我们就是来挣钱的,终究一定要挣钱,要有这个信心。信心比黄金更重要

很多人说“期货市场就像地狱一样充满危险”,那它的风险主要表现在哪里呢

1选择性多,因此给了投资者无限的发挥空间,既可以做空也可以做多,T+0,品种也高达几十个,从农产品到工业品。因此,投资者有很多种选择。

2杠杆高:一个是可能的利润高,因此人们的欲望被无限的放大,那些短期暴富的例子总是在夜里梦中被安排在自己的身上。可是现实情况是杠杆带来的也是高额的风险。

3行情的不确定性:有时候你看对了,行情却不是这样走的,因为有杠杆,所以投资者可以容纳的回撤空间会缩小,在短线的波动中就有可能会让投资者爆仓出局。而现实情况是市场的短期波动总是无序的,而充满着未知的。

说说你做期货是如何做风控的

期货赚钱很快,但是风险也很大。做期货要把控制风险放在第一位!

一:仓位控制,当出现操信号时候,首先开1/5仓位。等确定头寸方向是正确的时候,再开一部分仓位。不管什么时候,永远不要满仓!避免爆仓风险!

二:技术风险控制,第一条不要在底部或者颈部建立仓位。第二条不要在震荡的时候参与操作!第三条当分时图和60分钟K线和其他技术指标。都反应头寸方向错的时候,要马上止损离场。懂得概率学的重要性!

三:消息风险控制,休市日一定要空仓,避免会出现不利于头寸消息!

结尾:在参与操作期货中,要把保护资金的安全放在第一位!而且要懂得止损止盈。又要控制人性的贪婪弱点!叁与期货操作中,时时警惕自己,见胜而起,见败而止!只有生存才会有机会!

期货的中长线风险控制怎么做

期货中长线要轻仓宽止损,浮盈一点一点仓,可以设置止损,固定止损,或者支撑位止损都可以,指标破位止损也可以,不管任何止损都要坚决执行。还要知道这次我为什么要止损,错在哪里了,下次同样的错误不能在再犯,这个行业是一个不断学习的过程,只有知识面到了,才能放心大胆的止损止盈。止损就是不断地修炼自己,因为没有技术止损就是常态。

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